NEW CONCEPT DENIS S.R.L.
CUI: 42598679
J2020000213217
SRL
Ialomiţa, Municipiul Feteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42598679
Cod înmatriculare
J2020000213217
EUID
ROONRC.J2020000213217
Data înmatriculării
2020-06-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Ialomiţa, Municipiul Feteşti, VULTURULUI, 53
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 7.501 RON | 7.501 RON | 7.176 RON | 107 RON | 325 RON | 9.546 RON | 61 RON | 9.485 RON | 307 RON | 9.239 RON | 7.363 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 6.204 RON | 6.204 RON | 9.488 RON | −3.470 RON | −3.284 RON | 9.737 RON | 0 RON | 9.737 RON | −3.163 RON | 12.900 RON | 9.627 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 500 RON | −500 RON | −500 RON | 9.737 RON | 0 RON | 9.737 RON | −3.663 RON | 13.400 RON | 9.627 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 9.737 RON | 0 RON | 9.737 RON | −3.663 RON | 13.400 RON | 9.627 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 9.737 RON | 0 RON | 9.737 RON | −3.663 RON | 13.400 RON | 9.627 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 14.220 RON | 14.236 RON | 21.901 RON | −7.665 RON | −7.665 RON | 17.747 RON | 0 RON | 17.747 RON | −11.328 RON | 29.075 RON | 13.376 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
MANOLACHE ADRIAN
administrator
Loc. Slobozia, Ialomiţa, România
MANOLACHE ANDREEA MIHAELA
administrator
Loc. Feteşti, Ialomiţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 1330 Finisarea materialelor textile
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 5811 Activități de editare a cărților
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−11.328 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.665 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 163.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
14,2 K RON
Rezultat Net 2025
−7,7 K RON
Total Active 2025
17,7 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,5 K RON | 6,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 14,2 K RON |
| Venituri totale | 7,5 K RON | 6,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 14,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,2 K RON | 9,5 K RON | 500 RON | 0 RON | 0 RON | 21,9 K RON |
| Rezultat net | 107 RON | −3,5 K RON | −500 RON | 0 RON | 0 RON | −7,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−11.328 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante17,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13,4 K RON
Numerar4,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,06 |
| Durata stocaj (zile) | 343 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-53,9%
Marjă netă
-53,9%
ROA
-43,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 9,2 K RON | 9,5 K RON | 96,8% |
| 2021 | 12,9 K RON | 9,7 K RON | 132,5% |
| 2022 | 13,4 K RON | 9,7 K RON | 137,6% |
| 2023 | 13,4 K RON | 9,7 K RON | 137,6% |
| 2024 | 13,4 K RON | 9,7 K RON | 137,6% |
| 2025 | 29,1 K RON | 17,7 K RON | 163,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,5 K RON | 6,2 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 14,2 K RON | – |
| Rezultat net | 107 RON | −3,5 K RON | −500 RON | 0 RON | 0 RON | −7,7 K RON | – |
| Total active | 9,5 K RON | 9,7 K RON | 9,7 K RON | 9,7 K RON | 9,7 K RON | 17,7 K RON | ▲ 82,3% |
| Capitaluri proprii | 307 RON | −3,2 K RON | −3,7 K RON | −3,7 K RON | −3,7 K RON | −11,3 K RON | ▼ 209,3% |
| Datorii totale | 9,2 K RON | 12,9 K RON | 13,4 K RON | 13,4 K RON | 13,4 K RON | 29,1 K RON | ▲ 117,0% |
| Lichiditate curentă | 1,03 | 0,75 | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,61 | ▼ 16,0% |
| Marjă netă (%) | 1,43 | -55,93 | – | – | – | -53,90 | – |
| Scor bonitate | 50 | 17 | 27 | 35 | 35 | 17 | ▼ 51,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 163.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.