GENERAL CLEANING PLUS S.R.L.
CUI: 42345668
J2020000240150
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42345668
Cod înmatriculare
J2020000240150
EUID
ROONRC.J2020000240150
Data înmatriculării
2020-03-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, SOLD. NAE ION, 6, 54C, 3, 10, 130159
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
SOLD. NAE ION
Număr:
6
Bloc:
54C
Etaj:
3
Apartament:
10
Cod poștal:
130159
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 24.557 RON | 26.807 RON | 26.980 RON | −296 RON | −173 RON | 2.210 RON | 0 RON | 2.210 RON | −96 RON | 2.306 RON | 1.514 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 64.716 RON | 89.471 RON | 52.318 RON | 36.847 RON | 37.153 RON | 40.374 RON | 2.928 RON | 37.446 RON | 36.751 RON | 3.623 RON | 925 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 66.937 RON | 66.937 RON | 50.518 RON | 15.750 RON | 16.419 RON | 59.923 RON | 5.753 RON | 54.170 RON | 52.501 RON | 7.422 RON | 925 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 59.943 RON | 59.943 RON | 52.607 RON | 6.737 RON | 7.336 RON | 61.693 RON | 2.720 RON | 58.973 RON | 59.238 RON | 2.455 RON | 0 RON | 51.300 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 32.400 RON | 32.400 RON | 12.533 RON | 16.809 RON | 19.867 RON | 76.512 RON | 158 RON | 76.354 RON | 76.047 RON | 465 RON | 0 RON | 51.300 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GAVRILĂ GHEORGHE
administrator
Sat Tătărani, Dâmboviţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
32,4 K RON
Rezultat Net 2024
16,8 K RON
Total Active 2024
76,5 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,6 K RON | 64,7 K RON | 66,9 K RON | 59,9 K RON | 32,4 K RON |
| Venituri totale | 26,8 K RON | 89,5 K RON | 66,9 K RON | 59,9 K RON | 32,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 27,0 K RON | 52,3 K RON | 50,5 K RON | 52,6 K RON | 12,5 K RON |
| Rezultat net | −296 RON | 36,8 K RON | 15,8 K RON | 6,7 K RON | 16,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 53,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 164,20 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 164,20 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 53,88 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 164,54 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate158 RON (0.2%)
Active circulante76,4 K RON (99.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe51,3 K RON
Numerar25,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,63 |
| Durata încasare (zile) | 578 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
61,3%
Marjă netă
51,9%
ROA
22,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,3 K RON | 2,2 K RON | 104,3% |
| 2021 | 3,6 K RON | 40,4 K RON | 9,0% |
| 2022 | 7,4 K RON | 59,9 K RON | 12,4% |
| 2023 | 2,5 K RON | 61,7 K RON | 4,0% |
| 2024 | 465 RON | 76,5 K RON | 0,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,6 K RON | 64,7 K RON | 66,9 K RON | 59,9 K RON | 32,4 K RON | ▼ 45,9% |
| Rezultat net | −296 RON | 36,8 K RON | 15,8 K RON | 6,7 K RON | 16,8 K RON | ▲ 149,5% |
| Total active | 2,2 K RON | 40,4 K RON | 59,9 K RON | 61,7 K RON | 76,5 K RON | ▲ 24,0% |
| Capitaluri proprii | −96 RON | 36,8 K RON | 52,5 K RON | 59,2 K RON | 76,0 K RON | ▲ 28,4% |
| Datorii totale | 2,3 K RON | 3,6 K RON | 7,4 K RON | 2,5 K RON | 465 RON | ▼ 81,1% |
| Lichiditate curentă | 0,96 | 10,34 | 7,30 | 24,02 | 164,20 | ▲ 583,6% |
| Marjă netă (%) | -1,21 | 56,94 | 23,53 | 11,24 | 51,88 | ▲ 361,6% |
| Scor bonitate | 24 | 100 | 87 | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (16,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (164.2), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 53,0 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.