BEAVER WATER CONSULTING S.R.L.
CUI: 42382003
J2020000247270
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42382003
Cod înmatriculare
J2020000247270
EUID
ROONRC.J2020000247270
Data înmatriculării
2020-03-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, PROGRESULUI, 14, 611157
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Roman
Stradă:
PROGRESULUI
Număr:
14
Cod poștal:
611157
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 23.177 RON | 23.177 RON | 2.844 RON | 19.708 RON | 20.333 RON | 28.465 RON | 30 RON | 28.435 RON | 19.908 RON | 8.557 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 20.000 RON | 20.001 RON | 5.623 RON | 13.850 RON | 14.378 RON | 37.448 RON | 0 RON | 37.448 RON | 28.495 RON | 8.953 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 20.000 RON | 20.013 RON | 4.810 RON | 14.603 RON | 15.203 RON | 38.150 RON | 0 RON | 38.150 RON | 29.625 RON | 8.525 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 90.658 RON | 90.658 RON | 122.604 RON | −31.946 RON | −31.946 RON | 11.653 RON | 0 RON | 11.653 RON | −2.321 RON | 13.974 RON | 0 RON | 9.726 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 41.515 RON | 41.535 RON | 47.086 RON | −5.551 RON | −5.551 RON | 9.924 RON | 0 RON | 9.924 RON | −7.755 RON | 17.679 RON | 0 RON | 9.726 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 29.541 RON | 32.066 RON | 22.145 RON | 8.366 RON | 9.921 RON | 22.730 RON | 0 RON | 22.730 RON | 611 RON | 22.119 RON | 0 RON | 9.726 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VIERIU CORINA-ELENA
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8569 Activități de servicii suport pentru învățământ
- 8891 Activități de îngrijire zilnică pentru copii
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
29,5 K RON
Rezultat Net 2025
8,4 K RON
Total Active 2025
22,7 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,2 K RON | 20,0 K RON | 20,0 K RON | 90,7 K RON | 41,5 K RON | 29,5 K RON |
| Venituri totale | 23,2 K RON | 20,0 K RON | 20,0 K RON | 90,7 K RON | 41,5 K RON | 32,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,8 K RON | 5,6 K RON | 4,8 K RON | 122,6 K RON | 47,1 K RON | 22,1 K RON |
| Rezultat net | 19,7 K RON | 13,9 K RON | 14,6 K RON | −31,9 K RON | −5,6 K RON | 8,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 54,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,03 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,59 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante22,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe9,7 K RON
Numerar13,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,04 |
| Durata încasare (zile) | 120 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
33,6%
Marjă netă
28,3%
ROA
36,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 8,6 K RON | 28,5 K RON | 30,1% |
| 2021 | 9,0 K RON | 37,4 K RON | 23,9% |
| 2022 | 8,5 K RON | 38,2 K RON | 22,4% |
| 2023 | 14,0 K RON | 11,7 K RON | 119,9% |
| 2024 | 17,7 K RON | 9,9 K RON | 178,1% |
| 2025 | 22,1 K RON | 22,7 K RON | 97,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,2 K RON | 20,0 K RON | 20,0 K RON | 90,7 K RON | 41,5 K RON | 29,5 K RON | ▼ 28,8% |
| Rezultat net | 19,7 K RON | 13,9 K RON | 14,6 K RON | −31,9 K RON | −5,6 K RON | 8,4 K RON | ▲ 250,7% |
| Total active | 28,5 K RON | 37,4 K RON | 38,2 K RON | 11,7 K RON | 9,9 K RON | 22,7 K RON | ▲ 129,0% |
| Capitaluri proprii | 19,9 K RON | 28,5 K RON | 29,6 K RON | −2,3 K RON | −7,8 K RON | 611 RON | ▲ 107,9% |
| Datorii totale | 8,6 K RON | 9,0 K RON | 8,5 K RON | 14,0 K RON | 17,7 K RON | 22,1 K RON | ▲ 25,1% |
| Lichiditate curentă | 3,32 | 4,18 | 4,48 | 0,83 | 0,56 | 1,03 | ▲ 83,1% |
| Marjă netă (%) | 85,03 | 69,25 | 73,02 | -35,24 | -13,37 | 28,32 | ▲ 311,8% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 24 | 24 | 68 | ▲ 183,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 54,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 97.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.