NEXT GENERATION KIDS S.R.L.
CUI: 41386503
J27/872/2019
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41386503
Cod înmatriculare
J27/872/2019
EUID
ROONRC.J27/872/2019
Data înmatriculării
2019-07-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, DECEBAL, 35, I4, P, 610076
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
DECEBAL
Număr:
35
Bloc:
I4
Etaj:
P
Cod poștal:
610076
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 31.563 RON | 38.520 RON | −6.957 RON | −6.957 RON | 149.489 RON | 41.789 RON | 107.700 RON | −6.757 RON | 9.809 RON | 0 RON | 45.800 RON | 146.437 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 71.806 RON | 130.252 RON | 216.988 RON | −87.397 RON | −86.736 RON | 105.544 RON | 90.273 RON | 15.271 RON | −94.154 RON | 111.707 RON | 11.855 RON | 3.140 RON | 87.991 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 212.430 RON | 251.059 RON | 194.804 RON | 55.248 RON | 56.255 RON | 107.508 RON | 52.703 RON | 54.805 RON | −38.906 RON | 97.052 RON | 26.026 RON | 23.634 RON | 49.362 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 186.354 RON | 224.983 RON | 205.179 RON | 16.186 RON | 19.804 RON | 131.351 RON | 21.684 RON | 109.667 RON | −22.720 RON | 143.338 RON | 26.026 RON | 68.649 RON | 10.733 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 198.185 RON | 208.919 RON | 208.895 RON | −1.957 RON | 24 RON | 130.280 RON | 457 RON | 129.823 RON | −24.677 RON | 154.957 RON | 26.026 RON | 98.982 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 255.505 RON | 255.505 RON | 181.466 RON | 71.536 RON | 74.039 RON | 195.772 RON | 0 RON | 195.772 RON | 46.859 RON | 148.913 RON | 26.026 RON | 168.723 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ISACHIEVICI FLORINA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Restaurante
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități fotografice
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
- Activități de îngrijire zilnică pentru copii
- Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
255,5 K RON
Rezultat Net 2024
71,5 K RON
Total Active 2024
195,8 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 71,8 K RON | 212,4 K RON | 186,4 K RON | 198,2 K RON | 255,5 K RON |
| Venituri totale | 31,6 K RON | 130,3 K RON | 251,1 K RON | 225,0 K RON | 208,9 K RON | 255,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 38,5 K RON | 217,0 K RON | 194,8 K RON | 205,2 K RON | 208,9 K RON | 181,5 K RON |
| Rezultat net | −7,0 K RON | −87,4 K RON | 55,2 K RON | 16,2 K RON | −2,0 K RON | 71,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 317,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,31 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,14 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,31 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante195,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri26,0 K RON
Creanțe168,7 K RON
Numerar1,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,82 |
| Durata stocaj (zile) | 37 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,51 |
| Durata încasare (zile) | 241 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
29,0%
Marjă netă
28,0%
ROA
36,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,8 K RON | 149,5 K RON | 6,6% |
| 2020 | 111,7 K RON | 105,5 K RON | 105,8% |
| 2021 | 97,1 K RON | 107,5 K RON | 90,3% |
| 2022 | 143,3 K RON | 131,4 K RON | 109,1% |
| 2023 | 155,0 K RON | 130,3 K RON | 118,9% |
| 2024 | 148,9 K RON | 195,8 K RON | 76,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 71,8 K RON | 212,4 K RON | 186,4 K RON | 198,2 K RON | 255,5 K RON | ▲ 28,9% |
| Rezultat net | −7,0 K RON | −87,4 K RON | 55,2 K RON | 16,2 K RON | −2,0 K RON | 71,5 K RON | ▲ 3.755,4% |
| Total active | 149,5 K RON | 105,5 K RON | 107,5 K RON | 131,4 K RON | 130,3 K RON | 195,8 K RON | ▲ 50,3% |
| Capitaluri proprii | −6,8 K RON | −94,2 K RON | −38,9 K RON | −22,7 K RON | −24,7 K RON | 46,9 K RON | ▲ 289,9% |
| Datorii totale | 9,8 K RON | 111,7 K RON | 97,1 K RON | 143,3 K RON | 155,0 K RON | 148,9 K RON | ▼ 3,9% |
| Lichiditate curentă | 10,98 | 0,14 | 0,56 | 0,77 | 0,84 | 1,31 | ▲ 56,9% |
| Marjă netă (%) | – | -121,71 | 26,01 | 8,69 | -0,99 | 28,00 | ▲ 2.928,3% |
| Scor bonitate | 44 | 12 | 60 | 42 | 32 | 80 | ▲ 150,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (71,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 317,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.