ISTEŢII MARIEI S.R.L.
CUI: 47603180
J27/147/2023
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47603180
Cod înmatriculare
J27/147/2023
EUID
ROONRC.J27/147/2023
Data înmatriculării
2023-02-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, Bogdan Dragoş, 119, 1, 19, 611160
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Roman
Stradă:
Bogdan Dragoş
Număr:
119
Etaj:
1
Apartament:
19
Cod poștal:
611160
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 241.965 RON | 243.574 RON | 228.882 RON | 12.319 RON | 14.692 RON | 35.142 RON | 0 RON | 35.142 RON | 12.320 RON | 22.822 RON | 0 RON | 10.117 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 296.692 RON | 300.892 RON | 267.842 RON | 33.050 RON | 33.050 RON | 77.600 RON | 0 RON | 77.600 RON | 33.051 RON | 44.549 RON | 36.898 RON | 35.230 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 310.462 RON | 316.210 RON | 315.868 RON | 287 RON | 342 RON | 64.437 RON | 0 RON | 64.437 RON | 5.657 RON | 58.780 RON | 37.263 RON | 10.575 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
JUNCU MARIA-ROZICA
administrator
Loc. Slobozia, Ialomiţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
310,5 K RON
Rezultat Net 2025
287 RON
Total Active 2025
64,4 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 242,0 K RON | 296,7 K RON | 310,5 K RON |
| Venituri totale | 243,6 K RON | 300,9 K RON | 316,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 228,9 K RON | 267,8 K RON | 315,9 K RON |
| Rezultat net | 12,3 K RON | 33,1 K RON | 287 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 351,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante64,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri37,3 K RON
Creanțe10,6 K RON
Numerar16,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,33 |
| Durata stocaj (zile) | 44 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 29,36 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,1%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 22,8 K RON | 35,1 K RON | 64,9% |
| 2024 | 44,5 K RON | 77,6 K RON | 57,4% |
| 2025 | 58,8 K RON | 64,4 K RON | 91,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 242,0 K RON | 296,7 K RON | 310,5 K RON | ▲ 4,6% |
| Rezultat net | 12,3 K RON | 33,1 K RON | 287 RON | ▼ 99,1% |
| Total active | 35,1 K RON | 77,6 K RON | 64,4 K RON | ▼ 17,0% |
| Capitaluri proprii | 12,3 K RON | 33,1 K RON | 5,7 K RON | ▼ 82,9% |
| Datorii totale | 22,8 K RON | 44,5 K RON | 58,8 K RON | ▲ 31,9% |
| Lichiditate curentă | 1,54 | 1,74 | 1,10 | ▼ 37,1% |
| Marjă netă (%) | 5,09 | 11,14 | 0,09 | ▼ 99,2% |
| Scor bonitate | 72 | 90 | 50 | ▼ 44,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (287 RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 351,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 91.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.