CATTED BUSINESS PARK S.R.L.

CUI: 42153034 J2020000299233 SRL Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42153034
Cod înmatriculare J2020000299233
EUID ROONRC.J2020000299233
Data înmatriculării 2020-01-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Ilfov, Oraş Voluntari, EROU IANCU NICOLAE, 67, 1, 77190, Camera E 1.9

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Voluntari
Stradă: EROU IANCU NICOLAE
Număr: 67
Etaj: 1
Cod poștal: 77190
Completare adresă: Camera E 1.9

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 295.692 RON 16.894.281 RON 16.435.265 RON 441.562 RON 459.016 RON 28.090.822 RON 9.811 RON 28.081.011 RON 441.762 RON 28.296.114 RON 26.608.663 RON 1.247.336 RON 136.840 RON 783.894 RON 0
2021 8.764.320 RON 8.167.725 RON 5.922.126 RON 2.104.032 RON 2.245.599 RON 27.124.274 RON 56.044 RON 27.068.230 RON 2.545.794 RON 24.356.571 RON 26.091.156 RON 927.165 RON 475.764 RON 253.855 RON 1
2022 38.949.415 RON 12.925.332 RON 4.073.664 RON 7.649.234 RON 8.851.668 RON 24.039.027 RON 45.471 RON 23.993.556 RON 10.195.028 RON 13.844.010 RON 603.916 RON 23.383.837 RON 0 RON 11 RON 2
2023 560.492 RON 874.395 RON 857.060 RON 11.464 RON 17.335 RON 18.577.440 RON 35.242 RON 18.542.198 RON 5.109.088 RON 13.468.352 RON 272.791 RON 18.266.005 RON 0 RON 0 RON 0
2024 1.651 RON 22.012 RON 54.127 RON −32.115 RON −32.115 RON 5.782.416 RON 26.043 RON 5.756.373 RON 5.089.570 RON 692.846 RON 273.311 RON 5.482.471 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

COBÂLAȘ TEODOR
administrator
CHIȘINĂU, Moldova
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−32.115 RON)
Cifra de Afaceri 2024
1,7 K RON
Rezultat Net 2024
−32,1 K RON
Total Active 2024
5,78 M RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021202220232024
Cifra de afaceri 295,7 K RON 8,76 M RON 38,95 M RON 560,5 K RON 1,7 K RON
Venituri totale 16,89 M RON 8,17 M RON 12,93 M RON 874,4 K RON 22,0 K RON
Cheltuieli totale 16,44 M RON 5,92 M RON 4,07 M RON 857,1 K RON 54,1 K RON
Rezultat net 441,6 K RON 2,10 M RON 7,65 M RON 11,5 K RON −32,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 7,08 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 8,31 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 7,91 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 8,35 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate26,0 K RON (0.5%)
Active circulante5,76 M RON (99.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri273,3 K RON
Creanțe5,48 M RON
Numerar591 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,01
Durata stocaj (zile) 60.423
Rotație creanțe (ori/an) 0,00
Durata încasare (zile) 1.212.055

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-1.945,2%
Marjă netă
-1.945,2%
ROA
-0,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 28,30 M RON 28,09 M RON 100,7%
2021 24,36 M RON 27,12 M RON 89,8%
2022 13,84 M RON 24,04 M RON 57,6%
2023 13,47 M RON 18,58 M RON 72,5%
2024 692,8 K RON 5,78 M RON 12,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 295,7 K RON 8,76 M RON 38,95 M RON 560,5 K RON 1,7 K RON ▼ 99,7%
Rezultat net 441,6 K RON 2,10 M RON 7,65 M RON 11,5 K RON −32,1 K RON ▼ 380,1%
Total active 28,09 M RON 27,12 M RON 24,04 M RON 18,58 M RON 5,78 M RON ▼ 68,9%
Capitaluri proprii 441,8 K RON 2,55 M RON 10,20 M RON 5,11 M RON 5,09 M RON ▼ 0,4%
Datorii totale 28,30 M RON 24,36 M RON 13,84 M RON 13,47 M RON 692,8 K RON ▼ 94,9%
Lichiditate curentă 0,99 1,11 1,73 1,38 8,31 ▲ 503,5%
Marjă netă (%) 149,33 24,01 19,64 2,05 -1.945,18 ▼ 94.986,8%
Scor bonitate 53 73 90 50 64 ▲ 28,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
  • •Lichiditate curentă bună (8.31), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,08 M RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.