ALY & ISA PAŞCA MIC S.R.L.
CUI: 42504747
J2020000316301
SRL
Satu Mare, Sat Călineşti-Oaş, Comuna Călineşti-Oaş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42504747
Cod înmatriculare
J2020000316301
EUID
ROONRC.J2020000316301
Data înmatriculării
2020-05-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Sat Călineşti-Oaş, Comuna Călineşti-Oaş, CĂLINEŞTI-OAŞ, 121A, 447070
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Călineşti-Oaş, Comuna Călineşti-Oaş
Stradă:
CĂLINEŞTI-OAŞ
Număr:
121A
Cod poștal:
447070
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2.018 RON | 2.120 RON | 5.493 RON | −3.393 RON | −3.373 RON | 302 RON | 0 RON | 302 RON | −3.193 RON | 3.495 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 105.076 RON | 131.974 RON | 107.028 RON | 23.895 RON | 24.946 RON | 91.040 RON | 0 RON | 91.040 RON | 21.085 RON | 69.955 RON | 66.654 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 759.839 RON | 761.068 RON | 761.691 RON | −8.234 RON | −623 RON | 212.697 RON | 133.744 RON | 78.953 RON | 12.851 RON | 199.846 RON | 43.395 RON | 12.714 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 672.894 RON | 675.164 RON | 682.937 RON | −14.526 RON | −7.773 RON | 196.728 RON | 98.734 RON | 97.994 RON | −1.675 RON | 198.403 RON | 48.076 RON | 9.209 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 717.711 RON | 717.855 RON | 693.090 RON | 19.415 RON | 24.765 RON | 165.232 RON | 63.725 RON | 101.507 RON | 17.740 RON | 147.492 RON | 66.297 RON | 19.213 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
MIC ALEXANDRU VASILE
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
MIC IOAN
administrator
Comuna Călineşti-Oaş, Satu Mare, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Manipulări
- Alte activități poștale și de curier
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
717,7 K RON
Rezultat Net 2024
19,4 K RON
Total Active 2024
165,2 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,0 K RON | 105,1 K RON | 759,8 K RON | 672,9 K RON | 717,7 K RON |
| Venituri totale | 2,1 K RON | 132,0 K RON | 761,1 K RON | 675,2 K RON | 717,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,5 K RON | 107,0 K RON | 761,7 K RON | 682,9 K RON | 693,1 K RON |
| Rezultat net | −3,4 K RON | 23,9 K RON | −8,2 K RON | −14,5 K RON | 19,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,05 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate63,7 K RON (38.6%)
Active circulante101,5 K RON (61.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri66,3 K RON
Creanțe19,2 K RON
Numerar16,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,83 |
| Durata stocaj (zile) | 34 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 37,36 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,5%
Marjă netă
2,7%
ROA
11,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 3,5 K RON | 302 RON | 1.157,3% |
| 2021 | 70,0 K RON | 91,0 K RON | 76,8% |
| 2022 | 199,8 K RON | 212,7 K RON | 94,0% |
| 2023 | 198,4 K RON | 196,7 K RON | 100,9% |
| 2024 | 147,5 K RON | 165,2 K RON | 89,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,0 K RON | 105,1 K RON | 759,8 K RON | 672,9 K RON | 717,7 K RON | ▲ 6,7% |
| Rezultat net | −3,4 K RON | 23,9 K RON | −8,2 K RON | −14,5 K RON | 19,4 K RON | ▲ 233,7% |
| Total active | 302 RON | 91,0 K RON | 212,7 K RON | 196,7 K RON | 165,2 K RON | ▼ 16,0% |
| Capitaluri proprii | −3,2 K RON | 21,1 K RON | 12,9 K RON | −1,7 K RON | 17,7 K RON | ▲ 1.159,1% |
| Datorii totale | 3,5 K RON | 70,0 K RON | 199,8 K RON | 198,4 K RON | 147,5 K RON | ▼ 25,7% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 1,30 | 0,40 | 0,49 | 0,69 | ▲ 39,3% |
| Marjă netă (%) | -168,14 | 22,74 | -1,08 | -2,16 | 2,71 | ▲ 225,5% |
| Scor bonitate | 19 | 80 | 25 | 19 | 63 | ▲ 231,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (19,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,05 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.