ALY & ISA PAŞCA MIC S.R.L.
CUI: 42504747
J2020000316301
SRL
Satu Mare, Sat Călineşti-Oaş, Comuna Călineşti-Oaş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42504747
Cod înmatriculare
J2020000316301
EUID
ROONRC.J2020000316301
Data înmatriculării
2020-05-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Sat Călineşti-Oaş, Comuna Călineşti-Oaş, CĂLINEŞTI-OAŞ, 121A, 447070
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Călineşti-Oaş, Comuna Călineşti-Oaş
Stradă:
CĂLINEŞTI-OAŞ
Număr:
121A
Cod poștal:
447070
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2.018 RON | 2.120 RON | 5.493 RON | −3.393 RON | −3.373 RON | 302 RON | 0 RON | 302 RON | −3.193 RON | 3.495 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 105.076 RON | 131.974 RON | 107.028 RON | 23.895 RON | 24.946 RON | 91.040 RON | 0 RON | 91.040 RON | 21.085 RON | 69.955 RON | 66.654 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 759.839 RON | 761.068 RON | 761.691 RON | −8.234 RON | −623 RON | 212.697 RON | 133.744 RON | 78.953 RON | 12.851 RON | 199.846 RON | 43.395 RON | 12.714 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 672.894 RON | 675.164 RON | 682.937 RON | −14.526 RON | −7.773 RON | 196.728 RON | 98.734 RON | 97.994 RON | −1.675 RON | 198.403 RON | 48.076 RON | 9.209 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 717.711 RON | 717.855 RON | 693.090 RON | 19.415 RON | 24.765 RON | 165.232 RON | 63.725 RON | 101.507 RON | 17.740 RON | 147.492 RON | 66.297 RON | 19.213 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 399.350 RON | 400.334 RON | 416.539 RON | −16.205 RON | −16.205 RON | 110.154 RON | 28.715 RON | 81.439 RON | 1.535 RON | 108.619 RON | 20.940 RON | 43.602 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
MIC ALEXANDRU VASILE
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
MIC IOAN
administrator
Comuna Călineşti-Oaş, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−16.205 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
399,4 K RON
Rezultat Net 2025
−16,2 K RON
Total Active 2025
110,2 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,0 K RON | 105,1 K RON | 759,8 K RON | 672,9 K RON | 717,7 K RON | 399,4 K RON |
| Venituri totale | 2,1 K RON | 132,0 K RON | 761,1 K RON | 675,2 K RON | 717,9 K RON | 400,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,5 K RON | 107,0 K RON | 761,7 K RON | 682,9 K RON | 693,1 K RON | 416,5 K RON |
| Rezultat net | −3,4 K RON | 23,9 K RON | −8,2 K RON | −14,5 K RON | 19,4 K RON | −16,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 816,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,56 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate28,7 K RON (26.1%)
Active circulante81,4 K RON (73.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri20,9 K RON
Creanțe43,6 K RON
Numerar16,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,07 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,16 |
| Durata încasare (zile) | 40 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,1%
Marjă netă
-4,1%
ROA
-14,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 3,5 K RON | 302 RON | 1.157,3% |
| 2021 | 70,0 K RON | 91,0 K RON | 76,8% |
| 2022 | 199,8 K RON | 212,7 K RON | 94,0% |
| 2023 | 198,4 K RON | 196,7 K RON | 100,9% |
| 2024 | 147,5 K RON | 165,2 K RON | 89,3% |
| 2025 | 108,6 K RON | 110,2 K RON | 98,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,0 K RON | 105,1 K RON | 759,8 K RON | 672,9 K RON | 717,7 K RON | 399,4 K RON | ▼ 44,4% |
| Rezultat net | −3,4 K RON | 23,9 K RON | −8,2 K RON | −14,5 K RON | 19,4 K RON | −16,2 K RON | ▼ 183,5% |
| Total active | 302 RON | 91,0 K RON | 212,7 K RON | 196,7 K RON | 165,2 K RON | 110,2 K RON | ▼ 33,3% |
| Capitaluri proprii | −3,2 K RON | 21,1 K RON | 12,9 K RON | −1,7 K RON | 17,7 K RON | 1,5 K RON | ▼ 91,3% |
| Datorii totale | 3,5 K RON | 70,0 K RON | 199,8 K RON | 198,4 K RON | 147,5 K RON | 108,6 K RON | ▼ 26,4% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 1,30 | 0,40 | 0,49 | 0,69 | 0,75 | ▲ 9,0% |
| Marjă netă (%) | -168,14 | 22,74 | -1,08 | -2,16 | 2,71 | -4,06 | ▼ 249,8% |
| Scor bonitate | 19 | 80 | 25 | 19 | 63 | 30 | ▼ 52,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 816,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.