NICODEL CAPITAL S.R.L.
CUI: 42565930
J2020000332398
SRL
Vrancea, Sat Răstoaca, Comuna Răstoaca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42565930
Cod înmatriculare
J2020000332398
EUID
ROONRC.J2020000332398
Data înmatriculării
2020-06-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Vrancea, Sat Răstoaca, Comuna Răstoaca, RĂSTOACA, 627208, T.11, P.762
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Sat Răstoaca, Comuna Răstoaca
Stradă:
RĂSTOACA
Cod poștal:
627208
Completare adresă:
T.11, P.762
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 3.789 RON | −3.789 RON | −3.789 RON | 104.303 RON | 97.544 RON | 6.759 RON | 46.211 RON | 58.092 RON | 0 RON | 493 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 1.310 RON | −1.310 RON | −1.310 RON | 220.093 RON | 214.264 RON | 5.829 RON | 44.901 RON | 175.192 RON | 0 RON | 571 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 5.434 RON | −5.434 RON | −5.434 RON | 300.923 RON | 297.053 RON | 3.870 RON | 43.256 RON | 258.149 RON | 0 RON | 1.682 RON | 0 RON | 482 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 63.506 RON | −63.506 RON | −63.506 RON | 306.383 RON | 298.107 RON | 8.276 RON | −24.039 RON | 330.422 RON | 0 RON | 6.015 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 12.269 RON | 12.735 RON | 63.352 RON | −50.744 RON | −50.617 RON | 294.282 RON | 284.139 RON | 10.143 RON | −74.783 RON | 367.048 RON | 0 RON | 6.101 RON | 2.017 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
STEREA VERONICA IONELIA
administrator
Mun. Focşani, Vrancea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Activități de editare a altor produse software
- Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−74.783 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−50.744 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 124.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
12,3 K RON
Rezultat Net 2024
−50,7 K RON
Total Active 2024
294,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 12,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 12,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,8 K RON | 1,3 K RON | 5,4 K RON | 63,5 K RON | 63,4 K RON |
| Rezultat net | −3,8 K RON | −1,3 K RON | −5,4 K RON | −63,5 K RON | −50,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 9,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−74.783 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate284,1 K RON (96.6%)
Active circulante10,1 K RON (3.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe6,1 K RON
Numerar4,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,01 |
| Durata încasare (zile) | 182 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-412,6%
Marjă netă
-413,6%
ROA
-17,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 58,1 K RON | 104,3 K RON | 55,7% |
| 2021 | 175,2 K RON | 220,1 K RON | 79,6% |
| 2022 | 258,1 K RON | 300,9 K RON | 85,8% |
| 2023 | 330,4 K RON | 306,4 K RON | 107,9% |
| 2024 | 367,0 K RON | 294,3 K RON | 124,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 12,3 K RON | – |
| Rezultat net | −3,8 K RON | −1,3 K RON | −5,4 K RON | −63,5 K RON | −50,7 K RON | ▲ 20,1% |
| Total active | 104,3 K RON | 220,1 K RON | 300,9 K RON | 306,4 K RON | 294,3 K RON | ▼ 3,9% |
| Capitaluri proprii | 46,2 K RON | 44,9 K RON | 43,3 K RON | −24,0 K RON | −74,8 K RON | ▼ 211,1% |
| Datorii totale | 58,1 K RON | 175,2 K RON | 258,1 K RON | 330,4 K RON | 367,0 K RON | ▲ 11,1% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | ▲ 10,4% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | -413,60 | – |
| Scor bonitate | 40 | 35 | 28 | 22 | 27 | ▲ 22,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 124.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.