MĂDĂLINA-DARIA S.R.L.
CUI: 42905072
J2020000368252
SRL
Mehedinţi, Sat Şimian, Comuna Şimian
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42905072
Cod înmatriculare
J2020000368252
EUID
ROONRC.J2020000368252
Data înmatriculării
2020-08-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Mehedinţi, Sat Şimian, Comuna Şimian, Liniştei, 19
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 297.617 RON | 297.617 RON | 250.732 RON | 37.956 RON | 46.885 RON | 49.361 RON | 0 RON | 49.361 RON | 38.156 RON | 11.205 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 506.032 RON | 507.232 RON | 356.934 RON | 138.899 RON | 150.298 RON | 197.669 RON | 0 RON | 197.669 RON | 176.309 RON | 21.360 RON | 28.974 RON | 668 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 423.841 RON | 440.281 RON | 380.016 RON | 56.522 RON | 60.265 RON | 239.517 RON | 0 RON | 239.517 RON | 205.442 RON | 34.075 RON | 12.164 RON | 13.490 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 379.726 RON | 384.146 RON | 431.343 RON | −48.483 RON | −47.197 RON | 168.147 RON | 4.420 RON | 163.727 RON | 15.649 RON | 152.498 RON | 145.593 RON | 7.585 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 253.514 RON | 268.436 RON | 316.861 RON | −48.425 RON | −48.425 RON | 103.893 RON | 19.342 RON | 84.551 RON | −32.776 RON | 136.669 RON | 60.167 RON | 11.906 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GUTUIE GHEORGHE
administrator
Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−32.776 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−48.425 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 131.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
253,5 K RON
Rezultat Net 2025
−48,4 K RON
Total Active 2025
103,9 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 297,6 K RON | 506,0 K RON | 423,8 K RON | 379,7 K RON | 253,5 K RON |
| Venituri totale | 297,6 K RON | 507,2 K RON | 440,3 K RON | 384,1 K RON | 268,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 250,7 K RON | 356,9 K RON | 380,0 K RON | 431,3 K RON | 316,9 K RON |
| Rezultat net | 38,0 K RON | 138,9 K RON | 56,5 K RON | −48,5 K RON | −48,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 307,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−32.776 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate19,3 K RON (18.6%)
Active circulante84,6 K RON (81.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri60,2 K RON
Creanțe11,9 K RON
Numerar12,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,21 |
| Durata stocaj (zile) | 87 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,29 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,1%
Marjă netă
-19,1%
ROA
-46,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 11,2 K RON | 49,4 K RON | 22,7% |
| 2022 | 21,4 K RON | 197,7 K RON | 10,8% |
| 2023 | 34,1 K RON | 239,5 K RON | 14,2% |
| 2024 | 152,5 K RON | 168,1 K RON | 90,7% |
| 2025 | 136,7 K RON | 103,9 K RON | 131,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 297,6 K RON | 506,0 K RON | 423,8 K RON | 379,7 K RON | 253,5 K RON | ▼ 33,2% |
| Rezultat net | 38,0 K RON | 138,9 K RON | 56,5 K RON | −48,5 K RON | −48,4 K RON | ▲ 0,1% |
| Total active | 49,4 K RON | 197,7 K RON | 239,5 K RON | 168,1 K RON | 103,9 K RON | ▼ 38,2% |
| Capitaluri proprii | 38,2 K RON | 176,3 K RON | 205,4 K RON | 15,6 K RON | −32,8 K RON | ▼ 309,4% |
| Datorii totale | 11,2 K RON | 21,4 K RON | 34,1 K RON | 152,5 K RON | 136,7 K RON | ▼ 10,4% |
| Lichiditate curentă | 4,41 | 9,25 | 7,03 | 1,07 | 0,62 | ▼ 42,4% |
| Marjă netă (%) | 12,75 | 27,45 | 13,34 | -12,77 | -19,10 | ▼ 49,6% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 80 | 30 | 24 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 307,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 131.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.