STELLA CEREALI S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Mehedinţi, Municipiul Drobeta-Turnu Severin, SMÎRDAN, 7, T10B, 1, 1, 220135
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 37.140 RON | 37.151 RON | 91.525 RON | −54.374 RON | −54.374 RON | 50.047 RON | 24.745 RON | 25.302 RON | −33.172 RON | 83.219 RON | 12.506 RON | 10.724 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.462.932 RON | 1.462.951 RON | 1.420.923 RON | 42.028 RON | 42.028 RON | 595.597 RON | 84.475 RON | 511.122 RON | 8.856 RON | 586.741 RON | 277.959 RON | 145.801 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.689.114 RON | 1.731.207 RON | 1.696.085 RON | 31.660 RON | 35.122 RON | 823.163 RON | 62.440 RON | 760.723 RON | 40.516 RON | 782.647 RON | 397.858 RON | 64.913 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4686 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- 4687 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
Lideri din domeniu
Top companii din Mehedinţi, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4941 — Transporturi rutiere de mărfuri
Top format din 542 companii din județul Mehedinţi. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.1% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,1 K RON | 1,46 M RON | 1,69 M RON |
| Venituri totale | 37,2 K RON | 1,46 M RON | 1,73 M RON |
| Cheltuieli totale | 91,5 K RON | 1,42 M RON | 1,70 M RON |
| Rezultat net | −54,4 K RON | 42,0 K RON | 31,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,72 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,38 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,25 |
| Durata stocaj (zile) | 86 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 26,02 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 83,2 K RON | 50,0 K RON | 166,3% |
| 2024 | 586,7 K RON | 595,6 K RON | 98,5% |
| 2025 | 782,6 K RON | 823,2 K RON | 95,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,1 K RON | 1,46 M RON | 1,69 M RON | ▲ 15,5% |
| Rezultat net | −54,4 K RON | 42,0 K RON | 31,7 K RON | ▼ 24,7% |
| Total active | 50,0 K RON | 595,6 K RON | 823,2 K RON | ▲ 38,2% |
| Capitaluri proprii | −33,2 K RON | 8,9 K RON | 40,5 K RON | ▲ 357,5% |
| Datorii totale | 83,2 K RON | 586,7 K RON | 782,6 K RON | ▲ 33,4% |
| Lichiditate curentă | 0,30 | 0,87 | 0,97 | ▲ 11,6% |
| Marjă netă (%) | -146,40 | 2,87 | 1,87 | ▼ 34,8% |
| Scor bonitate | 19 | 56 | 51 | ▼ 8,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (31,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,72 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.