VALCOYSA SERVICES GROUP S.R.L.
CUI: 42293305
J2020000498357
SRL
Timiş, Sat Margina, Comuna Margina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42293305
Cod înmatriculare
J2020000498357
EUID
ROONRC.J2020000498357
Data înmatriculării
2020-02-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Margina, Comuna Margina, 280C, 307260, CAM. 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Margina, Comuna Margina
Număr:
280C
Cod poștal:
307260
Completare adresă:
CAM. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 300.162 RON | 300.433 RON | 180.656 RON | 110.772 RON | 119.777 RON | 148.168 RON | 0 RON | 148.168 RON | 110.972 RON | 37.196 RON | 0 RON | 52.182 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 438.625 RON | 439.732 RON | 410.252 RON | 26.453 RON | 29.480 RON | 212.299 RON | 1.573 RON | 210.726 RON | 137.425 RON | 74.874 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 505.213 RON | 506.232 RON | 400.509 RON | 100.670 RON | 105.723 RON | 280.811 RON | 2.225 RON | 278.586 RON | 238.095 RON | 42.716 RON | 24.646 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 442.786 RON | 442.786 RON | 457.713 RON | −19.355 RON | −14.927 RON | 233.739 RON | 1.364 RON | 232.375 RON | 218.740 RON | 14.999 RON | 0 RON | 120 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 4.532 RON | 197.052 RON | −192.520 RON | −192.520 RON | 45.420 RON | 819 RON | 44.601 RON | 26.220 RON | 19.200 RON | 0 RON | 492 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.563.567 RON | 1.564.257 RON | 1.310.048 RON | 215.570 RON | 254.209 RON | 336.016 RON | 273 RON | 335.743 RON | 241.790 RON | 94.226 RON | 167.808 RON | 151.398 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ISAC VALENTIN
administrator
Loc. Făget, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
1,56 M RON
Rezultat Net 2025
215,6 K RON
Total Active 2025
336,0 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 300,2 K RON | 438,6 K RON | 505,2 K RON | 442,8 K RON | 0 RON | 1,56 M RON |
| Venituri totale | 300,4 K RON | 439,7 K RON | 506,2 K RON | 442,8 K RON | 4,5 K RON | 1,56 M RON |
| Cheltuieli totale | 180,7 K RON | 410,3 K RON | 400,5 K RON | 457,7 K RON | 197,1 K RON | 1,31 M RON |
| Rezultat net | 110,8 K RON | 26,5 K RON | 100,7 K RON | −19,4 K RON | −192,5 K RON | 215,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,04 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,56 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,78 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,57 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate273 RON (0.1%)
Active circulante335,7 K RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri167,8 K RON
Creanțe151,4 K RON
Numerar16,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,32 |
| Durata stocaj (zile) | 39 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,33 |
| Durata încasare (zile) | 35 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,3%
Marjă netă
13,8%
ROA
64,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 37,2 K RON | 148,2 K RON | 25,1% |
| 2021 | 74,9 K RON | 212,3 K RON | 35,3% |
| 2022 | 42,7 K RON | 280,8 K RON | 15,2% |
| 2023 | 15,0 K RON | 233,7 K RON | 6,4% |
| 2024 | 19,2 K RON | 45,4 K RON | 42,3% |
| 2025 | 94,2 K RON | 336,0 K RON | 28,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 300,2 K RON | 438,6 K RON | 505,2 K RON | 442,8 K RON | 0 RON | 1,56 M RON | – |
| Rezultat net | 110,8 K RON | 26,5 K RON | 100,7 K RON | −19,4 K RON | −192,5 K RON | 215,6 K RON | ▲ 212,0% |
| Total active | 148,2 K RON | 212,3 K RON | 280,8 K RON | 233,7 K RON | 45,4 K RON | 336,0 K RON | ▲ 639,8% |
| Capitaluri proprii | 111,0 K RON | 137,4 K RON | 238,1 K RON | 218,7 K RON | 26,2 K RON | 241,8 K RON | ▲ 822,2% |
| Datorii totale | 37,2 K RON | 74,9 K RON | 42,7 K RON | 15,0 K RON | 19,2 K RON | 94,2 K RON | ▲ 390,8% |
| Lichiditate curentă | 3,98 | 2,81 | 6,52 | 15,49 | 2,32 | 3,56 | ▲ 53,4% |
| Marjă netă (%) | 36,90 | 6,03 | 19,93 | -4,37 | – | 13,79 | – |
| Scor bonitate | 87 | 82 | 100 | 64 | 60 | 95 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (215,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.56), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.