PREMIUM OFFICE PROVIDER S.R.L.

CUI: 42125824 J2020000548409 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42125824
Cod înmatriculare J2020000548409
EUID ROONRC.J2020000548409
Data înmatriculării 2020-01-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Decebal, 12, s7, 1, 5, 15, 30967, 3, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: Decebal
Număr: 12
Bloc: s7
Scară: 1
Etaj: 5
Apartament: 15
Cod poștal: 30967
Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 209.443 RON 209.461 RON 24.458 RON 183.259 RON 185.003 RON 190.248 RON 0 RON 190.248 RON 183.459 RON 5.367 RON 0 RON 1.250 RON 1.422 RON 0 RON 1
2021 141.710 RON 141.720 RON 25.967 RON 114.427 RON 115.753 RON 169.209 RON 0 RON 169.209 RON 114.667 RON 2.083 RON 0 RON 55.372 RON 52.459 RON 0 RON 1
2022 205.563 RON 205.563 RON 48.449 RON 155.356 RON 157.114 RON 159.148 RON 0 RON 159.148 RON 155.596 RON 3.052 RON 0 RON 133.401 RON 500 RON 0 RON 1
2023 217.872 RON 218.617 RON 66.273 RON 150.575 RON 152.344 RON 154.185 RON 0 RON 154.185 RON 150.815 RON 3.370 RON 0 RON 147.389 RON 0 RON 0 RON 1
2024 243.397 RON 244.693 RON 56.063 RON 186.234 RON 188.630 RON 189.261 RON 0 RON 189.261 RON 186.474 RON 2.787 RON 0 RON 162.270 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ALEXE VALERIA MIHAELA
administrator
Loc. Sinaia, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
243,4 K RON
Rezultat Net 2024
186,2 K RON
Total Active 2024
189,3 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021202220232024
Cifra de afaceri 209,4 K RON 141,7 K RON 205,6 K RON 217,9 K RON 243,4 K RON
Venituri totale 209,5 K RON 141,7 K RON 205,6 K RON 218,6 K RON 244,7 K RON
Cheltuieli totale 24,5 K RON 26,0 K RON 48,4 K RON 66,3 K RON 56,1 K RON
Rezultat net 183,3 K RON 114,4 K RON 155,4 K RON 150,6 K RON 186,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 246,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 67,91 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 67,91 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 2,51 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 67,91 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante189,3 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe162,3 K RON
Numerar7,0 K RON
Alte active circulante20,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,50
Durata încasare (zile) 243

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
77,5%
Marjă netă
76,5%
ROA
98,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 5,4 K RON 190,2 K RON 2,8%
2021 2,1 K RON 169,2 K RON 1,2%
2022 3,1 K RON 159,1 K RON 1,9%
2023 3,4 K RON 154,2 K RON 2,2%
2024 2,8 K RON 189,3 K RON 1,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 209,4 K RON 141,7 K RON 205,6 K RON 217,9 K RON 243,4 K RON ▲ 11,7%
Rezultat net 183,3 K RON 114,4 K RON 155,4 K RON 150,6 K RON 186,2 K RON ▲ 23,7%
Total active 190,2 K RON 169,2 K RON 159,1 K RON 154,2 K RON 189,3 K RON ▲ 22,7%
Capitaluri proprii 183,5 K RON 114,7 K RON 155,6 K RON 150,8 K RON 186,5 K RON ▲ 23,6%
Datorii totale 5,4 K RON 2,1 K RON 3,1 K RON 3,4 K RON 2,8 K RON ▼ 17,3%
Lichiditate curentă 35,45 81,23 52,15 45,75 67,91 ▲ 48,4%
Marjă netă (%) 87,50 80,75 75,58 69,11 76,51 ▲ 10,7%
Scor bonitate 87 87 95 87 100 ▲ 14,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (186,2 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (67.91), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 246,8 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.