BEAUTIFUL DANUBE TRIPS S.R.L.
CUI: 43358666
J2020000574363
SRL
Tulcea, Sat Nufăru, Comuna Nufăru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43358666
Cod înmatriculare
J2020000574363
EUID
ROONRC.J2020000574363
Data înmatriculării
2020-11-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Tulcea, Sat Nufăru, Comuna Nufăru, Sălciilor, 2, cam.1
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Nufăru, Comuna Nufăru
Stradă:
Sălciilor
Număr:
2
Completare adresă:
cam.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 462.910 RON | 112 RON | 462.798 RON | 200 RON | 500 RON | 0 RON | 462.380 RON | 462.380 RON | 170 RON | 0 |
| 2021 | 602 RON | 149.570 RON | 163.778 RON | −14.214 RON | −14.208 RON | 544.681 RON | 135.276 RON | 409.405 RON | −14.014 RON | 53.838 RON | 210 RON | 177.240 RON | 505.027 RON | 170 RON | 3 |
| 2022 | 109.080 RON | 221.464 RON | 234.004 RON | −13.631 RON | −12.540 RON | 261.610 RON | 249.417 RON | 12.193 RON | −27.645 RON | 42.045 RON | 847 RON | 672 RON | 247.380 RON | 170 RON | 4 |
| 2023 | 35.335 RON | 69.702 RON | 107.660 RON | −37.958 RON | −37.958 RON | 225.109 RON | 215.050 RON | 10.059 RON | −65.603 RON | 77.869 RON | 2.040 RON | 672 RON | 213.013 RON | 170 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPESCU VALENTIN-VASILICĂ
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−65.603 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−37.958 RON)
Cifra de Afaceri 2023
35,3 K RON
Rezultat Net 2023
−38,0 K RON
Total Active 2023
225,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 602 RON | 109,1 K RON | 35,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 149,6 K RON | 221,5 K RON | 69,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 163,8 K RON | 234,0 K RON | 107,7 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | −14,2 K RON | −13,6 K RON | −38,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 89,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−65.603 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,89 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate215,1 K RON (95.5%)
Active circulante10,1 K RON (4.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,0 K RON
Creanțe672 RON
Numerar7,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,32 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 52,58 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-107,4%
Marjă netă
-107,4%
ROA
-16,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 500 RON | 462,9 K RON | 0,1% |
| 2021 | 53,8 K RON | 544,7 K RON | 9,9% |
| 2022 | 42,0 K RON | 261,6 K RON | 16,1% |
| 2023 | 77,9 K RON | 225,1 K RON | 34,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 602 RON | 109,1 K RON | 35,3 K RON | ▼ 67,6% |
| Rezultat net | 0 RON | −14,2 K RON | −13,6 K RON | −38,0 K RON | ▼ 178,5% |
| Total active | 462,9 K RON | 544,7 K RON | 261,6 K RON | 225,1 K RON | ▼ 14,0% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | −14,0 K RON | −27,6 K RON | −65,6 K RON | ▼ 137,3% |
| Datorii totale | 500 RON | 53,8 K RON | 42,0 K RON | 77,9 K RON | ▲ 85,2% |
| Lichiditate curentă | 925,60 | 7,60 | 0,29 | 0,13 | ▼ 55,4% |
| Marjă netă (%) | – | -2.361,13 | -12,50 | -107,42 | ▼ 759,4% |
| Scor bonitate | 50 | 34 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 89,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.