CONCEPT BUILDING CONSTRUCT S.R.L.

CUI: 43122354 J2020000771520 SRL Ilfov, Sat Berceni, Comuna Berceni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43122354
Cod înmatriculare J2020000771520
EUID ROONRC.J2020000771520
Data înmatriculării 2020-09-30
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Berceni, Comuna Berceni, ZÂNELOR, 143B

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Berceni, Comuna Berceni
Stradă: ZÂNELOR
Număr: 143B

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 0 RON 123.534 RON 130.280 RON −6.746 RON −6.746 RON 804.726 RON 637.876 RON 166.850 RON −6.546 RON 811.272 RON 124.643 RON 14.275 RON 0 RON 0 RON 1
2021 1.938.806 RON 3.484.382 RON 3.269.854 RON 195.015 RON 214.528 RON 4.907.870 RON 3.493.552 RON 1.414.318 RON 188.469 RON 4.719.401 RON 1.083.235 RON 307.880 RON 0 RON 0 RON 1
2022 3.292.753 RON 3.005.857 RON 2.902.138 RON 75.718 RON 103.719 RON 6.895.424 RON 4.116.250 RON 2.779.174 RON 264.247 RON 6.631.177 RON 1.565.119 RON 845.600 RON 0 RON 0 RON 1
2023 1.494.080 RON 1.669.943 RON 615.346 RON 1.043.390 RON 1.054.597 RON 6.136.179 RON 4.368.474 RON 1.767.705 RON 1.307.636 RON 4.828.543 RON 794.925 RON 925.276 RON 0 RON 0 RON 1
2024 1.971.884 RON 2.237.359 RON 1.284.017 RON 905.854 RON 953.342 RON 5.145.471 RON 4.424.932 RON 720.539 RON 1.352.141 RON 4.299.930 RON 143.263 RON 554.765 RON 0 RON 506.600 RON 1
2025 3.913.309 RON 6.982.219 RON 5.123.293 RON 1.823.217 RON 1.858.926 RON 7.606.106 RON 3.928.534 RON 3.677.572 RON 2.604.009 RON 6.375.942 RON 2.334.417 RON 886.474 RON 0 RON 1.373.845 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CUSĂ GEORGE-MIHAI
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (25)

Vezi toate (20 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2020–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 83.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,91 M RON
Rezultat Net 2025
1,82 M RON
Total Active 2025
7,61 M RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202020212022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 1,94 M RON 3,29 M RON 1,49 M RON 1,97 M RON 3,91 M RON
Venituri totale 123,5 K RON 3,48 M RON 3,01 M RON 1,67 M RON 2,24 M RON 6,98 M RON
Cheltuieli totale 130,3 K RON 3,27 M RON 2,90 M RON 615,3 K RON 1,28 M RON 5,12 M RON
Rezultat net −6,7 K RON 195,0 K RON 75,7 K RON 1,04 M RON 905,9 K RON 1,82 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,89 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,58 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,21 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,19 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,93 M RON (51.6%)
Active circulante3,68 M RON (48.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,33 M RON
Creanțe886,5 K RON
Numerar456,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,68
Durata stocaj (zile) 218
Rotație creanțe (ori/an) 4,41
Durata încasare (zile) 83

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
47,5%
Marjă netă
46,6%
ROA
24,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 811,3 K RON 804,7 K RON 100,8%
2021 4,72 M RON 4,91 M RON 96,2%
2022 6,63 M RON 6,90 M RON 96,2%
2023 4,83 M RON 6,14 M RON 78,7%
2024 4,30 M RON 5,15 M RON 83,6%
2025 6,38 M RON 7,61 M RON 83,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202020212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 1,94 M RON 3,29 M RON 1,49 M RON 1,97 M RON 3,91 M RON ▲ 98,5%
Rezultat net −6,7 K RON 195,0 K RON 75,7 K RON 1,04 M RON 905,9 K RON 1,82 M RON ▲ 101,3%
Total active 804,7 K RON 4,91 M RON 6,90 M RON 6,14 M RON 5,15 M RON 7,61 M RON ▲ 47,8%
Capitaluri proprii −6,5 K RON 188,5 K RON 264,2 K RON 1,31 M RON 1,35 M RON 2,60 M RON ▲ 92,6%
Datorii totale 811,3 K RON 4,72 M RON 6,63 M RON 4,83 M RON 4,30 M RON 6,38 M RON ▲ 48,3%
Lichiditate curentă 0,21 0,30 0,42 0,37 0,17 0,58 ▲ 244,2%
Marjă netă (%) – 10,06 2,30 69,83 45,94 46,59 ▲ 1,4%
Scor bonitate 22 56 46 55 55 78 ▲ 41,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,82 M RON).
  • •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 83.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.