SEA TOUR CORP S.R.L.
CUI: 42464839
J2020000948133
SRL
Constanţa, Sat Schitu, Comuna Costineşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42464839
Cod înmatriculare
J2020000948133
EUID
ROONRC.J2020000948133
Data înmatriculării
2020-04-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Sat Schitu, Comuna Costineşti, Principală, 12A, 907091, CAMERA NR.18
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat Schitu, Comuna Costineşti
Stradă:
Principală
Număr:
12A
Cod poștal:
907091
Completare adresă:
CAMERA NR.18
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 129.340 RON | 129.341 RON | 26.779 RON | 101.322 RON | 102.562 RON | 103.925 RON | 8.055 RON | 95.870 RON | 101.522 RON | 2.403 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 153.490 RON | 153.490 RON | 75.902 RON | 76.237 RON | 77.588 RON | 180.603 RON | 33.700 RON | 146.903 RON | 177.759 RON | 2.844 RON | 0 RON | 17 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 162.847 RON | 162.847 RON | 63.425 RON | 97.144 RON | 99.422 RON | 134.787 RON | 26.795 RON | 107.992 RON | 97.384 RON | 38.123 RON | 0 RON | 100.000 RON | 0 RON | 720 RON | 1 |
| 2023 | 169.923 RON | 169.927 RON | 87.926 RON | 80.386 RON | 82.001 RON | 84.919 RON | 12.185 RON | 72.734 RON | 80.626 RON | 4.293 RON | 0 RON | 15.565 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 155.034 RON | 174.044 RON | 176.844 RON | −8.021 RON | −2.800 RON | 13.388 RON | 9.963 RON | 3.425 RON | −7.781 RON | 21.169 RON | 0 RON | 413 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 268.457 RON | 273.447 RON | 269.144 RON | −3.901 RON | 4.303 RON | 12.321 RON | 0 RON | 12.321 RON | −11.682 RON | 24.003 RON | 0 RON | 275 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARINESCU CRISTIAN
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−11.682 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.901 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 194.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
268,5 K RON
Rezultat Net 2025
−3,9 K RON
Total Active 2025
12,3 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 129,3 K RON | 153,5 K RON | 162,8 K RON | 169,9 K RON | 155,0 K RON | 268,5 K RON |
| Venituri totale | 129,3 K RON | 153,5 K RON | 162,8 K RON | 169,9 K RON | 174,0 K RON | 273,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 26,8 K RON | 75,9 K RON | 63,4 K RON | 87,9 K RON | 176,8 K RON | 269,1 K RON |
| Rezultat net | 101,3 K RON | 76,2 K RON | 97,1 K RON | 80,4 K RON | −8,0 K RON | −3,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 243,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−11.682 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,50 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante12,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe275 RON
Numerar12,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 976,21 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,6%
Marjă netă
-1,5%
ROA
-31,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,4 K RON | 103,9 K RON | 2,3% |
| 2021 | 2,8 K RON | 180,6 K RON | 1,6% |
| 2022 | 38,1 K RON | 134,8 K RON | 28,3% |
| 2023 | 4,3 K RON | 84,9 K RON | 5,1% |
| 2024 | 21,2 K RON | 13,4 K RON | 158,1% |
| 2025 | 24,0 K RON | 12,3 K RON | 194,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 129,3 K RON | 153,5 K RON | 162,8 K RON | 169,9 K RON | 155,0 K RON | 268,5 K RON | ▲ 73,2% |
| Rezultat net | 101,3 K RON | 76,2 K RON | 97,1 K RON | 80,4 K RON | −8,0 K RON | −3,9 K RON | ▲ 51,4% |
| Total active | 103,9 K RON | 180,6 K RON | 134,8 K RON | 84,9 K RON | 13,4 K RON | 12,3 K RON | ▼ 8,0% |
| Capitaluri proprii | 101,5 K RON | 177,8 K RON | 97,4 K RON | 80,6 K RON | −7,8 K RON | −11,7 K RON | ▼ 50,1% |
| Datorii totale | 2,4 K RON | 2,8 K RON | 38,1 K RON | 4,3 K RON | 21,2 K RON | 24,0 K RON | ▲ 13,4% |
| Lichiditate curentă | 39,90 | 51,65 | 2,83 | 16,94 | 0,16 | 0,51 | ▲ 217,2% |
| Marjă netă (%) | 78,34 | 49,67 | 59,65 | 47,31 | -5,17 | -1,45 | ▲ 72,0% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 95 | 12 | 37 | ▲ 208,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 194.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.