NEW START MMC CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 42163844
J2020000959405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42163844
Cod înmatriculare
J2020000959405
EUID
ROONRC.J2020000959405
Data înmatriculării
2020-01-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, PELEŞ, 31, 32983, 3, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
PELEŞ
Număr:
31
Cod poștal:
32983
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.214 RON | −214 RON | −214 RON | 40.357 RON | 38.889 RON | 1.468 RON | −14 RON | 40.371 RON | 0 RON | 1.190 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 2.383 RON | 2.383 RON | 5.922 RON | −3.610 RON | −3.539 RON | 35.625 RON | 33.333 RON | 2.292 RON | −3.624 RON | 39.249 RON | 0 RON | 1.999 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 50.230 RON | 50.230 RON | 18.890 RON | 26.326 RON | 31.340 RON | 222.316 RON | 216.887 RON | 5.429 RON | 21.582 RON | 200.734 RON | 0 RON | 1.140 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 551.507 RON | 646.512 RON | 742.189 RON | −95.677 RON | −95.677 RON | 294.276 RON | 196.369 RON | 97.907 RON | 75.705 RON | 223.521 RON | 4.000 RON | 23.951 RON | 0 RON | 4.950 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHALEA MARIUS-CRISTIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 3823 Alte activități de tartare a deșeurilor
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−95.677 RON)
Cifra de Afaceri 2024
551,5 K RON
Rezultat Net 2024
−95,7 K RON
Total Active 2024
294,3 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,0 K RON | 2,4 K RON | 50,2 K RON | 551,5 K RON |
| Venituri totale | 1,0 K RON | 2,4 K RON | 50,2 K RON | 646,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,2 K RON | 5,9 K RON | 18,9 K RON | 742,2 K RON |
| Rezultat net | −214 RON | −3,6 K RON | 26,3 K RON | −95,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 576,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,32 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate196,4 K RON (66.7%)
Active circulante97,9 K RON (33.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,0 K RON
Creanțe24,0 K RON
Numerar70,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 137,88 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,03 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-17,4%
Marjă netă
-17,4%
ROA
-32,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 40,4 K RON | 40,4 K RON | 100,0% |
| 2022 | 39,2 K RON | 35,6 K RON | 110,2% |
| 2023 | 200,7 K RON | 222,3 K RON | 90,3% |
| 2024 | 223,5 K RON | 294,3 K RON | 76,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,0 K RON | 2,4 K RON | 50,2 K RON | 551,5 K RON | ▲ 998,0% |
| Rezultat net | −214 RON | −3,6 K RON | 26,3 K RON | −95,7 K RON | ▼ 463,4% |
| Total active | 40,4 K RON | 35,6 K RON | 222,3 K RON | 294,3 K RON | ▲ 32,4% |
| Capitaluri proprii | −14 RON | −3,6 K RON | 21,6 K RON | 75,7 K RON | ▲ 250,8% |
| Datorii totale | 40,4 K RON | 39,2 K RON | 200,7 K RON | 223,5 K RON | ▲ 11,4% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,06 | 0,03 | 0,44 | ▲ 1.522,2% |
| Marjă netă (%) | -21,40 | -151,49 | 52,41 | -17,35 | ▼ 133,1% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 56 | 40 | ▼ 28,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 576,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.