TERMALTECH S.R.L.
CUI: 43324655
J2020000975278
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43324655
Cod înmatriculare
J2020000975278
EUID
ROONRC.J2020000975278
Data înmatriculării
2020-11-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, ROMAN MUŞAT, 52, A, 2, 11
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Roman
Stradă:
ROMAN MUŞAT
Bloc:
52
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
11
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 3.329 RON | −3.329 RON | −3.329 RON | 7.576 RON | 5.122 RON | 2.454 RON | −3.129 RON | 10.705 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 118.374 RON | 118.375 RON | 33.125 RON | 81.699 RON | 85.250 RON | 83.155 RON | 0 RON | 83.155 RON | 78.570 RON | 4.585 RON | 0 RON | 5.185 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 139.793 RON | 139.794 RON | 74.465 RON | 62.961 RON | 65.329 RON | 90.014 RON | 0 RON | 90.014 RON | 67.851 RON | 22.163 RON | 0 RON | 22.554 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 283.272 RON | 283.288 RON | 254.981 RON | 25.493 RON | 28.307 RON | 53.927 RON | 0 RON | 53.927 RON | 25.693 RON | 28.234 RON | 0 RON | 20.020 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 247.085 RON | 247.103 RON | 218.612 RON | 26.020 RON | 28.491 RON | 76.559 RON | 0 RON | 76.559 RON | 51.713 RON | 24.846 RON | 0 RON | 34.622 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 303.281 RON | 303.430 RON | 193.503 RON | 105.651 RON | 109.927 RON | 45.447 RON | 3.909 RON | 41.538 RON | 3.173 RON | 42.274 RON | 0 RON | 12.223 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (3)
IACOB MARIUS-MIHAI
administrator
Comuna Tămăşeni, Neamţ, România
RUSU OVIDIU-PAUL
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
BĂNCESCU TOADER-ALEXANDRU
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 93% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
303,3 K RON
Rezultat Net 2025
105,7 K RON
Total Active 2025
45,4 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 118,4 K RON | 139,8 K RON | 283,3 K RON | 247,1 K RON | 303,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 118,4 K RON | 139,8 K RON | 283,3 K RON | 247,1 K RON | 303,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,3 K RON | 33,1 K RON | 74,5 K RON | 255,0 K RON | 218,6 K RON | 193,5 K RON |
| Rezultat net | −3,3 K RON | 81,7 K RON | 63,0 K RON | 25,5 K RON | 26,0 K RON | 105,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 386,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,98 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,69 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,9 K RON (8.6%)
Active circulante41,5 K RON (91.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe12,2 K RON
Numerar29,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,81 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
36,3%
Marjă netă
34,8%
ROA
232,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 10,7 K RON | 7,6 K RON | 141,3% |
| 2021 | 4,6 K RON | 83,2 K RON | 5,5% |
| 2022 | 22,2 K RON | 90,0 K RON | 24,6% |
| 2023 | 28,2 K RON | 53,9 K RON | 52,4% |
| 2024 | 24,8 K RON | 76,6 K RON | 32,5% |
| 2025 | 42,3 K RON | 45,4 K RON | 93,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 118,4 K RON | 139,8 K RON | 283,3 K RON | 247,1 K RON | 303,3 K RON | ▲ 22,7% |
| Rezultat net | −3,3 K RON | 81,7 K RON | 63,0 K RON | 25,5 K RON | 26,0 K RON | 105,7 K RON | ▲ 306,0% |
| Total active | 7,6 K RON | 83,2 K RON | 90,0 K RON | 53,9 K RON | 76,6 K RON | 45,4 K RON | ▼ 40,6% |
| Capitaluri proprii | −3,1 K RON | 78,6 K RON | 67,9 K RON | 25,7 K RON | 51,7 K RON | 3,2 K RON | ▼ 93,9% |
| Datorii totale | 10,7 K RON | 4,6 K RON | 22,2 K RON | 28,2 K RON | 24,8 K RON | 42,3 K RON | ▲ 70,1% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 18,14 | 4,06 | 1,91 | 3,08 | 0,98 | ▼ 68,1% |
| Marjă netă (%) | – | 69,02 | 45,04 | 9,00 | 10,53 | 34,84 | ▲ 230,9% |
| Scor bonitate | 22 | 95 | 87 | 72 | 95 | 61 | ▼ 35,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (105,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 386,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.