RATEZ DEZ WASH S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Satu Mare, Oraş Livada, OAŞULUI, 24B, 447180
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5.424.554 RON | 6.912.639 RON | 5.256.632 RON | 1.620.787 RON | 1.656.007 RON | 6.063.558 RON | 4.845.187 RON | 1.218.371 RON | 1.631.246 RON | 4.432.312 RON | 323.505 RON | 813.193 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
| 2024 | 3.454.658 RON | 4.439.176 RON | 3.707.295 RON | 628.959 RON | 731.881 RON | 5.364.435 RON | 4.335.829 RON | 1.028.606 RON | 2.260.204 RON | 3.104.231 RON | 163.915 RON | 746.152 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2025 | 366.267 RON | 2.590.805 RON | 3.675.064 RON | −1.084.259 RON | −1.084.259 RON | 2.607.128 RON | 1.838.935 RON | 768.193 RON | 1.094.423 RON | 1.512.705 RON | 238.232 RON | 492.797 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (3)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 2016 Fabricarea materialelor plastice în forme primare
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 4687 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
- 9540 Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
Lideri din domeniu
Top companii din Satu Mare, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
3821 — Recuperarea materialelor reciclabile
Top format din 11 companii din județul Satu Mare. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.084.259 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,42 M RON | 3,45 M RON | 366,3 K RON |
| Venituri totale | 6,91 M RON | 4,44 M RON | 2,59 M RON |
| Cheltuieli totale | 5,26 M RON | 3,71 M RON | 3,68 M RON |
| Rezultat net | 1,62 M RON | 629,0 K RON | −1,08 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −1,98 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,72 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,54 |
| Durata stocaj (zile) | 237 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,74 |
| Durata încasare (zile) | 491 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 4,43 M RON | 6,06 M RON | 73,1% |
| 2024 | 3,10 M RON | 5,36 M RON | 57,9% |
| 2025 | 1,51 M RON | 2,61 M RON | 58,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,42 M RON | 3,45 M RON | 366,3 K RON | ▼ 89,4% |
| Rezultat net | 1,62 M RON | 629,0 K RON | −1,08 M RON | ▼ 272,4% |
| Total active | 6,06 M RON | 5,36 M RON | 2,61 M RON | ▼ 51,4% |
| Capitaluri proprii | 1,63 M RON | 2,26 M RON | 1,09 M RON | ▼ 51,6% |
| Datorii totale | 4,43 M RON | 3,10 M RON | 1,51 M RON | ▼ 51,3% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 0,33 | 0,51 | ▲ 53,2% |
| Marjă netă (%) | 29,88 | 18,21 | -296,03 | ▼ 1.725,6% |
| Scor bonitate | 55 | 60 | 42 | ▼ 30,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.