MANAGEMENTUL DEȘEURILOR SATU MARE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, 25 OCTOMBRIE, 1, 440026
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.968.297 RON | 4.075.814 RON | 2.554.253 RON | 1.290.850 RON | 1.521.561 RON | 61.911.532 RON | 44.595.551 RON | 17.315.981 RON | 59.408.202 RON | 2.509.884 RON | 414.600 RON | 1.437.231 RON | 0 RON | 6.554 RON | 24 |
| 2025 | 8.461.205 RON | 9.199.625 RON | 6.388.332 RON | 2.390.885 RON | 2.811.293 RON | 38.894.244 RON | 18.628.229 RON | 20.266.015 RON | 36.531.188 RON | 2.370.197 RON | 362.955 RON | 2.721.948 RON | 0 RON | 7.141 RON | 23 |
Reprezentanți și administratori (3)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,97 M RON | 8,46 M RON |
| Venituri totale | 4,08 M RON | 9,20 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,55 M RON | 6,39 M RON |
| Rezultat net | 1,29 M RON | 2,39 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 12,95 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 8,55 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 8,40 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 7,25 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 16,41 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 23,31 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,11 |
| Durata încasare (zile) | 117 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2,51 M RON | 61,91 M RON | 4,1% |
| 2025 | 2,37 M RON | 38,89 M RON | 6,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,97 M RON | 8,46 M RON | ▲ 113,2% |
| Rezultat net | 1,29 M RON | 2,39 M RON | ▲ 85,2% |
| Total active | 61,91 M RON | 38,89 M RON | ▼ 37,2% |
| Capitaluri proprii | 59,41 M RON | 36,53 M RON | ▼ 38,5% |
| Datorii totale | 2,51 M RON | 2,37 M RON | ▼ 5,6% |
| Lichiditate curentă | 6,90 | 8,55 | ▲ 23,9% |
| Marjă netă (%) | 32,53 | 28,26 | ▼ 13,1% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,39 M RON).
- •Lichiditate curentă bună (8.55), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 12,95 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.