CARO VEST S.R.L.
CUI: 42460756
J2020001184125
SRL
Cluj, Sat Gilău, Comuna Gilău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42460756
Cod înmatriculare
J2020001184125
EUID
ROONRC.J2020001184125
Data înmatriculării
2020-04-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
58 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Gilău, Comuna Gilău, NEMIRA, 20, 407310
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Gilău, Comuna Gilău
Stradă:
NEMIRA
Număr:
20
Cod poștal:
407310
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 55.707 RON | 55.707 RON | 563.925 RON | −508.860 RON | −508.218 RON | 46.237 RON | 0 RON | 46.237 RON | −508.660 RON | 554.897 RON | 30.260 RON | 3.786 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 2.176.729 RON | 2.176.758 RON | 2.702.914 RON | −547.924 RON | −526.156 RON | 234.850 RON | 8.032 RON | 226.818 RON | −1.056.584 RON | 1.291.434 RON | 27.425 RON | 141.875 RON | 0 RON | 0 RON | 20 |
| 2022 | 4.018.905 RON | 4.018.905 RON | 4.583.713 RON | −604.997 RON | −564.808 RON | 394.532 RON | 10.745 RON | 383.787 RON | −1.661.581 RON | 2.056.113 RON | 189.079 RON | 157.776 RON | 0 RON | 0 RON | 30 |
| 2023 | 6.793.054 RON | 6.807.042 RON | 6.741.703 RON | 54.419 RON | 65.339 RON | 877.388 RON | 33.164 RON | 844.224 RON | −1.607.161 RON | 2.810.137 RON | 507.392 RON | 264.902 RON | 0 RON | 325.588 RON | 48 |
| 2024 | 12.059.383 RON | 12.242.063 RON | 9.952.424 RON | 2.163.219 RON | 2.289.639 RON | 4.259.434 RON | 56.282 RON | 4.203.152 RON | 3.558 RON | 4.255.876 RON | 562.773 RON | 1.431.763 RON | 0 RON | 0 RON | 69 |
| 2025 | 14.866.814 RON | 14.902.568 RON | 14.376.840 RON | 474.683 RON | 525.728 RON | 4.841.928 RON | 1.428.378 RON | 3.413.550 RON | 478.290 RON | 4.363.638 RON | 733.960 RON | 2.068.687 RON | 0 RON | 0 RON | 58 |
Reprezentanți și administratori (2)
HALIGA DAN IOAN
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
APETREI IOAN-COSMIN
administrator
Loc. Târgu Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
14,87 M RON
Rezultat Net 2025
474,7 K RON
Total Active 2025
4,84 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 55,7 K RON | 2,18 M RON | 4,02 M RON | 6,79 M RON | 12,06 M RON | 14,87 M RON |
| Venituri totale | 55,7 K RON | 2,18 M RON | 4,02 M RON | 6,81 M RON | 12,24 M RON | 14,90 M RON |
| Cheltuieli totale | 563,9 K RON | 2,70 M RON | 4,58 M RON | 6,74 M RON | 9,95 M RON | 14,38 M RON |
| Rezultat net | −508,9 K RON | −547,9 K RON | −605,0 K RON | 54,4 K RON | 2,16 M RON | 474,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 17,31 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,43 M RON (29.5%)
Active circulante3,41 M RON (70.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri734,0 K RON
Creanțe2,07 M RON
Numerar610,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 20,26 |
| Durata stocaj (zile) | 18 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,19 |
| Durata încasare (zile) | 51 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,5%
Marjă netă
3,2%
ROA
9,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 554,9 K RON | 46,2 K RON | 1.200,1% |
| 2021 | 1,29 M RON | 234,9 K RON | 549,9% |
| 2022 | 2,06 M RON | 394,5 K RON | 521,2% |
| 2023 | 2,81 M RON | 877,4 K RON | 320,3% |
| 2024 | 4,26 M RON | 4,26 M RON | 99,9% |
| 2025 | 4,36 M RON | 4,84 M RON | 90,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 55,7 K RON | 2,18 M RON | 4,02 M RON | 6,79 M RON | 12,06 M RON | 14,87 M RON | ▲ 23,3% |
| Rezultat net | −508,9 K RON | −547,9 K RON | −605,0 K RON | 54,4 K RON | 2,16 M RON | 474,7 K RON | ▼ 78,1% |
| Total active | 46,2 K RON | 234,9 K RON | 394,5 K RON | 877,4 K RON | 4,26 M RON | 4,84 M RON | ▲ 13,7% |
| Capitaluri proprii | −508,7 K RON | −1,06 M RON | −1,66 M RON | −1,61 M RON | 3,6 K RON | 478,3 K RON | ▲ 13.342,7% |
| Datorii totale | 554,9 K RON | 1,29 M RON | 2,06 M RON | 2,81 M RON | 4,26 M RON | 4,36 M RON | ▲ 2,5% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,18 | 0,19 | 0,30 | 0,99 | 0,78 | ▼ 20,8% |
| Marjă netă (%) | -913,46 | -25,17 | -15,05 | 0,80 | 17,94 | 3,19 | ▼ 82,2% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 27 | 45 | 66 | 43 | ▼ 34,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (474,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 17,31 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.