RUPEA RETAIL PARK S.R.L.
CUI: 43298009
J2020001470044
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43298009
Cod înmatriculare
J2020001470044
EUID
ROONRC.J2020001470044
Data înmatriculării
2020-11-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, REPUBLICII, 129A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 1.203 RON | −1.203 RON | −1.203 RON | 797 RON | 0 RON | 797 RON | −203 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 418 RON | 95.047 RON | −94.629 RON | −94.629 RON | 4.035.182 RON | 3.204.600 RON | 830.582 RON | 56.168 RON | 3.979.014 RON | 0 RON | 732.533 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 503.202 RON | 623.514 RON | 647.185 RON | −34.806 RON | −23.671 RON | 7.396.969 RON | 7.145.624 RON | 251.345 RON | 86.776 RON | 7.310.193 RON | 0 RON | 466 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 859.601 RON | 881.865 RON | 1.172.628 RON | −299.450 RON | −290.763 RON | 10.088.639 RON | 9.000.525 RON | 1.088.114 RON | −212.674 RON | 10.304.666 RON | 0 RON | 63.236 RON | 0 RON | 3.353 RON | 1 |
| 2024 | 1.160.456 RON | 1.178.209 RON | 1.278.926 RON | −100.717 RON | −100.717 RON | 9.120.266 RON | 8.731.166 RON | 389.100 RON | −313.391 RON | 9.810.914 RON | 0 RON | 171.801 RON | 0 RON | 377.257 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (3)
PĂCURARU ADRIAN
administrator
Municipiul Bacău, Bacău, România
RAŢI ANDREI
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
PĂCURARU CARMEN ELENA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−313.391 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−100.717 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 107.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,16 M RON
Rezultat Net 2024
−100,7 K RON
Total Active 2024
9,12 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 503,2 K RON | 859,6 K RON | 1,16 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 418 RON | 623,5 K RON | 881,9 K RON | 1,18 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,2 K RON | 95,0 K RON | 647,2 K RON | 1,17 M RON | 1,28 M RON |
| Rezultat net | −1,2 K RON | −94,6 K RON | −34,8 K RON | −299,5 K RON | −100,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,46 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−313.391 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,73 M RON (95.7%)
Active circulante389,1 K RON (4.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe171,8 K RON
Numerar217,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,75 |
| Durata încasare (zile) | 54 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,7%
Marjă netă
-8,7%
ROA
-1,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,0 K RON | 797 RON | 125,5% |
| 2021 | 3,98 M RON | 4,04 M RON | 98,6% |
| 2022 | 7,31 M RON | 7,40 M RON | 98,8% |
| 2023 | 10,30 M RON | 10,09 M RON | 102,1% |
| 2024 | 9,81 M RON | 9,12 M RON | 107,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 503,2 K RON | 859,6 K RON | 1,16 M RON | ▲ 35,0% |
| Rezultat net | −1,2 K RON | −94,6 K RON | −34,8 K RON | −299,5 K RON | −100,7 K RON | ▲ 66,4% |
| Total active | 797 RON | 4,04 M RON | 7,40 M RON | 10,09 M RON | 9,12 M RON | ▼ 9,6% |
| Capitaluri proprii | −203 RON | 56,2 K RON | 86,8 K RON | −212,7 K RON | −313,4 K RON | ▼ 47,4% |
| Datorii totale | 1,0 K RON | 3,98 M RON | 7,31 M RON | 10,30 M RON | 9,81 M RON | ▼ 4,8% |
| Lichiditate curentă | 0,80 | 0,21 | 0,03 | 0,11 | 0,04 | ▼ 62,4% |
| Marjă netă (%) | – | – | -6,92 | -34,84 | -8,68 | ▲ 75,1% |
| Scor bonitate | 27 | 21 | 25 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,46 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.