TAMAR HOTEL S.R.L.
CUI: 16684630
J2020001535237
SRL
Ilfov, Comuna Mogoşoaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16684630
Cod înmatriculare
J2020001535237
EUID
ROONRC.J2020001535237
Data înmatriculării
2020-04-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Ilfov, Comuna Mogoşoaia, VALEA PARCULUI, 64, 77135, CVARTAL 15
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Comuna Mogoşoaia
Stradă:
VALEA PARCULUI
Număr:
64
Cod poștal:
77135
Completare adresă:
CVARTAL 15
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 193.782 RON | 200.073 RON | 153.689 RON | 44.526 RON | 46.384 RON | 963.686 RON | 1.039.231 RON | −75.545 RON | 773.213 RON | 190.473 RON | 0 RON | −138.613 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 312.791 RON | 325.399 RON | 158.273 RON | 163.871 RON | 167.126 RON | 1.053.212 RON | 1.037.004 RON | 16.208 RON | 937.083 RON | 116.129 RON | 0 RON | −43.822 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 432.205 RON | 435.674 RON | 132.742 RON | 298.663 RON | 302.932 RON | 1.339.209 RON | 1.034.777 RON | 304.432 RON | 1.115.747 RON | 223.462 RON | 0 RON | 230.382 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 378.760 RON | 380.354 RON | 162.221 RON | 214.519 RON | 218.133 RON | 1.474.251 RON | 1.033.970 RON | 440.281 RON | 1.330.265 RON | 143.986 RON | 30 RON | 386.415 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 376.007 RON | 379.962 RON | 171.020 RON | 198.113 RON | 208.942 RON | 1.219.228 RON | 1.046.491 RON | 172.737 RON | 1.103.379 RON | 115.849 RON | 0 RON | 108.147 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 383.184 RON | 383.679 RON | 213.034 RON | 159.365 RON | 170.645 RON | 1.252.682 RON | 1.040.632 RON | 212.050 RON | 1.030.324 RON | 222.358 RON | 0 RON | 94.658 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
TUDORICĂ TATIANA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
383,2 K RON
Rezultat Net 2025
159,4 K RON
Total Active 2025
1,25 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 193,8 K RON | 312,8 K RON | 432,2 K RON | 378,8 K RON | 376,0 K RON | 383,2 K RON |
| Venituri totale | 200,1 K RON | 325,4 K RON | 435,7 K RON | 380,4 K RON | 380,0 K RON | 383,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 153,7 K RON | 158,3 K RON | 132,7 K RON | 162,2 K RON | 171,0 K RON | 213,0 K RON |
| Rezultat net | 44,5 K RON | 163,9 K RON | 298,7 K RON | 214,5 K RON | 198,1 K RON | 159,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 454,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,95 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,53 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,63 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,04 M RON (83.1%)
Active circulante212,1 K RON (16.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe94,7 K RON
Numerar117,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,05 |
| Durata încasare (zile) | 90 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
44,5%
Marjă netă
41,6%
ROA
12,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 190,5 K RON | 963,7 K RON | 19,8% |
| 2021 | 116,1 K RON | 1,05 M RON | 11,0% |
| 2022 | 223,5 K RON | 1,34 M RON | 16,7% |
| 2023 | 144,0 K RON | 1,47 M RON | 9,8% |
| 2024 | 115,8 K RON | 1,22 M RON | 9,5% |
| 2025 | 222,4 K RON | 1,25 M RON | 17,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 193,8 K RON | 312,8 K RON | 432,2 K RON | 378,8 K RON | 376,0 K RON | 383,2 K RON | ▲ 1,9% |
| Rezultat net | 44,5 K RON | 163,9 K RON | 298,7 K RON | 214,5 K RON | 198,1 K RON | 159,4 K RON | ▼ 19,6% |
| Total active | 963,7 K RON | 1,05 M RON | 1,34 M RON | 1,47 M RON | 1,22 M RON | 1,25 M RON | ▲ 2,7% |
| Capitaluri proprii | 773,2 K RON | 937,1 K RON | 1,12 M RON | 1,33 M RON | 1,10 M RON | 1,03 M RON | ▼ 6,6% |
| Datorii totale | 190,5 K RON | 116,1 K RON | 223,5 K RON | 144,0 K RON | 115,8 K RON | 222,4 K RON | ▲ 91,9% |
| Lichiditate curentă | -0,40 | 0,14 | 1,36 | 3,06 | 1,49 | 0,95 | ▼ 36,0% |
| Marjă netă (%) | 22,98 | 52,39 | 69,10 | 56,64 | 52,69 | 41,59 | ▼ 21,1% |
| Scor bonitate | 65 | 78 | 90 | 87 | 70 | 63 | ▼ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (159,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 454,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.