ALEX LOUNGE S.R.L.
CUI: 42720309
J2020001644351
SRL
Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42720309
Cod înmatriculare
J2020001644351
EUID
ROONRC.J2020001644351
Data înmatriculării
2020-07-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, TRISTAN TZARA, 16, 5
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Stradă:
TRISTAN TZARA
Număr:
16
Apartament:
5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 43.978 RON | 64.742 RON | 134.554 RON | −70.252 RON | −69.812 RON | 40.925 RON | 40.561 RON | 364 RON | −70.052 RON | 110.977 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 31.543 RON | 205.558 RON | 132.447 RON | 68.203 RON | 73.111 RON | 21.612 RON | 20.557 RON | 1.055 RON | −1.849 RON | 23.461 RON | 0 RON | 990 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 195.007 RON | 195.007 RON | 299.705 RON | −106.656 RON | −104.698 RON | 377 RON | 0 RON | 377 RON | −108.505 RON | 108.882 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 1.864 RON | −1.864 RON | −1.864 RON | 940 RON | 0 RON | 940 RON | −110.369 RON | 111.309 RON | 0 RON | 550 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 20.339 RON | 20.339 RON | 15.900 RON | 3.938 RON | 4.439 RON | 25.179 RON | 20.653 RON | 4.526 RON | −106.431 RON | 131.610 RON | 0 RON | 3.857 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LASLĂU CLAUDIU-GABRIEL
administrator
Loc. Năsăud, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−106.431 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 522.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
20,3 K RON
Rezultat Net 2024
3,9 K RON
Total Active 2024
25,2 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44,0 K RON | 31,5 K RON | 195,0 K RON | 0 RON | 20,3 K RON |
| Venituri totale | 64,7 K RON | 205,6 K RON | 195,0 K RON | 0 RON | 20,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 134,6 K RON | 132,4 K RON | 299,7 K RON | 1,9 K RON | 15,9 K RON |
| Rezultat net | −70,3 K RON | 68,2 K RON | −106,7 K RON | −1,9 K RON | 3,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 34,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−106.431 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate20,7 K RON (82%)
Active circulante4,5 K RON (18%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,9 K RON
Numerar669 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,27 |
| Durata încasare (zile) | 69 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
21,8%
Marjă netă
19,4%
ROA
15,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 111,0 K RON | 40,9 K RON | 271,2% |
| 2021 | 23,5 K RON | 21,6 K RON | 108,6% |
| 2022 | 108,9 K RON | 377 RON | 28.881,2% |
| 2023 | 111,3 K RON | 940 RON | 11.841,4% |
| 2024 | 131,6 K RON | 25,2 K RON | 522,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44,0 K RON | 31,5 K RON | 195,0 K RON | 0 RON | 20,3 K RON | – |
| Rezultat net | −70,3 K RON | 68,2 K RON | −106,7 K RON | −1,9 K RON | 3,9 K RON | ▲ 311,3% |
| Total active | 40,9 K RON | 21,6 K RON | 377 RON | 940 RON | 25,2 K RON | ▲ 2.578,6% |
| Capitaluri proprii | −70,1 K RON | −1,8 K RON | −108,5 K RON | −110,4 K RON | −106,4 K RON | ▲ 3,6% |
| Datorii totale | 111,0 K RON | 23,5 K RON | 108,9 K RON | 111,3 K RON | 131,6 K RON | ▲ 18,2% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | ▲ 309,5% |
| Marjă netă (%) | -159,74 | 216,22 | -54,69 | – | 19,36 | – |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 19 | 30 | 50 | ▲ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 34,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 522.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.