EXCLUSIVE CONSALE 20 S.R.L.
CUI: 42743884
J2020001696358
SRL
Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42743884
Cod înmatriculare
J2020001696358
EUID
ROONRC.J2020001696358
Data înmatriculării
2020-07-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc, Remus, 9, 8, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Giroc, Comuna Giroc
Stradă:
Remus
Număr:
9
Apartament:
8
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.135.036 RON | 1.135.036 RON | 71.971 RON | 1.029.127 RON | 1.063.065 RON | 1.278.887 RON | 1.019.878 RON | 259.009 RON | 1.029.327 RON | 249.560 RON | 0 RON | 56.967 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 307.724 RON | 309.093 RON | 112.300 RON | 188.634 RON | 196.793 RON | 1.185.008 RON | 1.122.555 RON | 62.453 RON | 1.123.861 RON | 61.147 RON | 143 RON | 24.459 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 234.684 RON | 356.744 RON | 193.192 RON | 156.538 RON | 163.552 RON | 1.041.139 RON | 964.584 RON | 76.555 RON | 933.400 RON | 107.739 RON | 491 RON | 29.719 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 237.587 RON | 237.587 RON | 91.100 RON | 144.229 RON | 146.487 RON | 992.353 RON | 939.034 RON | 53.319 RON | 917.153 RON | 75.200 RON | 491 RON | 52.351 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 238.876 RON | 239.032 RON | 91.536 RON | 145.225 RON | 147.496 RON | 1.116.367 RON | 1.057.221 RON | 59.146 RON | 874.626 RON | 243.143 RON | 0 RON | 53.816 RON | 0 RON | 1.402 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CARDELLI MATTEO
administrator
CIVITANOVA MARCHE (NC), Italia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (23)
- 1520 Fabricarea încălțămintei
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7751 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
- 9540 Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
238,9 K RON
Rezultat Net 2024
145,2 K RON
Total Active 2024
1,12 M RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,14 M RON | 307,7 K RON | 234,7 K RON | 237,6 K RON | 238,9 K RON |
| Venituri totale | 1,14 M RON | 309,1 K RON | 356,7 K RON | 237,6 K RON | 239,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 72,0 K RON | 112,3 K RON | 193,2 K RON | 91,1 K RON | 91,5 K RON |
| Rezultat net | 1,03 M RON | 188,6 K RON | 156,5 K RON | 144,2 K RON | 145,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −128,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 4,59 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,06 M RON (94.7%)
Active circulante59,1 K RON (5.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe53,8 K RON
Numerar5,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,44 |
| Durata încasare (zile) | 82 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
61,8%
Marjă netă
60,8%
ROA
13,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 249,6 K RON | 1,28 M RON | 19,5% |
| 2021 | 61,1 K RON | 1,19 M RON | 5,2% |
| 2022 | 107,7 K RON | 1,04 M RON | 10,4% |
| 2023 | 75,2 K RON | 992,4 K RON | 7,6% |
| 2024 | 243,1 K RON | 1,12 M RON | 21,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,14 M RON | 307,7 K RON | 234,7 K RON | 237,6 K RON | 238,9 K RON | ▲ 0,5% |
| Rezultat net | 1,03 M RON | 188,6 K RON | 156,5 K RON | 144,2 K RON | 145,2 K RON | ▲ 0,7% |
| Total active | 1,28 M RON | 1,19 M RON | 1,04 M RON | 992,4 K RON | 1,12 M RON | ▲ 12,5% |
| Capitaluri proprii | 1,03 M RON | 1,12 M RON | 933,4 K RON | 917,2 K RON | 874,6 K RON | ▼ 4,6% |
| Datorii totale | 249,6 K RON | 61,1 K RON | 107,7 K RON | 75,2 K RON | 243,1 K RON | ▲ 223,3% |
| Lichiditate curentă | 1,04 | 1,02 | 0,71 | 0,71 | 0,24 | ▼ 65,7% |
| Marjă netă (%) | 90,67 | 61,30 | 66,70 | 60,71 | 60,80 | ▲ 0,1% |
| Scor bonitate | 77 | 70 | 63 | 63 | 65 | ▲ 3,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (145,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.