DINAMIC TECHNOLOGIC CONSTRUCT CONCEPT S.R.L.
CUI: 43119022
J2020001761058
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43119022
Cod înmatriculare
J2020001761058
EUID
ROONRC.J2020001761058
Data înmatriculării
2020-09-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, NICOLAE BĂLCESCU, 9, D47, 14, 410327
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
NICOLAE BĂLCESCU
Număr:
9
Bloc:
D47
Apartament:
14
Cod poștal:
410327
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 1.597 RON | −1.597 RON | −1.597 RON | 738 RON | 122 RON | 616 RON | −1.397 RON | 2.135 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 70.053 RON | 70.053 RON | 70.979 RON | −1.787 RON | −926 RON | 1.000.957 RON | 926.314 RON | 74.643 RON | −3.084 RON | 1.004.041 RON | 0 RON | 68.844 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 144.119 RON | 144.119 RON | 17.439 RON | 125.147 RON | 126.680 RON | 1.234.708 RON | 1.207.314 RON | 27.394 RON | 122.064 RON | 1.112.644 RON | 4.500 RON | 21.957 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 86.760 RON | 533.412 RON | 374.953 RON | 132.968 RON | 158.459 RON | 1.223.944 RON | 872.192 RON | 351.752 RON | 255.032 RON | 968.912 RON | 4.500 RON | 27.332 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 17.493 RON | 17.493 RON | 10.320 RON | 5.971 RON | 7.173 RON | 1.002.938 RON | 872.192 RON | 130.746 RON | 43.612 RON | 959.326 RON | 110.715 RON | 14.576 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOLDEA RODICA
administrator
Oraş Aleşd, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
17,5 K RON
Rezultat Net 2024
6,0 K RON
Total Active 2024
1,00 M RON
Scor Bonitate
41/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 41/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 70,1 K RON | 144,1 K RON | 86,8 K RON | 17,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 70,1 K RON | 144,1 K RON | 533,4 K RON | 17,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,6 K RON | 71,0 K RON | 17,4 K RON | 375,0 K RON | 10,3 K RON |
| Rezultat net | −1,6 K RON | −1,8 K RON | 125,1 K RON | 133,0 K RON | 6,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 79,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate872,2 K RON (87%)
Active circulante130,7 K RON (13%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri110,7 K RON
Creanțe14,6 K RON
Numerar5,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,16 |
| Durata stocaj (zile) | 2.310 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,20 |
| Durata încasare (zile) | 304 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
41,0%
Marjă netă
34,1%
ROA
0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 2,1 K RON | 738 RON | 289,3% |
| 2021 | 1,00 M RON | 1,00 M RON | 100,3% |
| 2022 | 1,11 M RON | 1,23 M RON | 90,1% |
| 2023 | 968,9 K RON | 1,22 M RON | 79,2% |
| 2024 | 959,3 K RON | 1,00 M RON | 95,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
41
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 70,1 K RON | 144,1 K RON | 86,8 K RON | 17,5 K RON | ▼ 79,8% |
| Rezultat net | −1,6 K RON | −1,8 K RON | 125,1 K RON | 133,0 K RON | 6,0 K RON | ▼ 95,5% |
| Total active | 738 RON | 1,00 M RON | 1,23 M RON | 1,22 M RON | 1,00 M RON | ▼ 18,1% |
| Capitaluri proprii | −1,4 K RON | −3,1 K RON | 122,1 K RON | 255,0 K RON | 43,6 K RON | ▼ 82,9% |
| Datorii totale | 2,1 K RON | 1,00 M RON | 1,11 M RON | 968,9 K RON | 959,3 K RON | ▼ 1,0% |
| Lichiditate curentă | 0,29 | 0,07 | 0,02 | 0,36 | 0,14 | ▼ 62,5% |
| Marjă netă (%) | – | -2,55 | 86,84 | 153,26 | 34,13 | ▼ 77,7% |
| Scor bonitate | 22 | 12 | 56 | 63 | 41 | ▼ 34,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (6,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 79,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (41/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.