TFE PARTNERS INVESTMENT S.R.L.
CUI: 48724504
J5/2226/2023
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48724504
Cod înmatriculare
J5/2226/2023
EUID
ROONRC.J5/2226/2023
Data înmatriculării
2023-09-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, CERBULUI, 5A, C18, 25, 410563
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
CERBULUI
Număr:
5A
Bloc:
C18
Apartament:
25
Cod poștal:
410563
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 RON | 13 RON | 6.249 RON | −6.236 RON | −6.236 RON | 636.364 RON | 41.518 RON | 594.846 RON | −6.236 RON | 642.600 RON | 277.912 RON | 548 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 924.543 RON | 978.428 RON | 930.030 RON | 36.669 RON | 48.398 RON | 1.116.544 RON | 260.467 RON | 856.077 RON | 30.433 RON | 1.086.111 RON | 250.000 RON | 87.523 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
MORAR LAURENȚIU-FLORIN
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
TODOCA FLORINA-ELENA
administrator
Comuna Borod, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
924,5 K RON
Rezultat Net 2024
36,7 K RON
Total Active 2024
1,12 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 924,5 K RON |
| Venituri totale | 13 RON | 978,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,2 K RON | 930,0 K RON |
| Rezultat net | −6,2 K RON | 36,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,85 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,56 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,48 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate260,5 K RON (23.3%)
Active circulante856,1 K RON (76.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri250,0 K RON
Creanțe87,5 K RON
Numerar518,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,70 |
| Durata stocaj (zile) | 99 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,56 |
| Durata încasare (zile) | 35 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,2%
Marjă netă
4,0%
ROA
3,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 642,6 K RON | 636,4 K RON | 101,0% |
| 2024 | 1,09 M RON | 1,12 M RON | 97,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 924,5 K RON | – |
| Rezultat net | −6,2 K RON | 36,7 K RON | ▲ 688,0% |
| Total active | 636,4 K RON | 1,12 M RON | ▲ 75,5% |
| Capitaluri proprii | −6,2 K RON | 30,4 K RON | ▲ 588,0% |
| Datorii totale | 642,6 K RON | 1,09 M RON | ▲ 69,0% |
| Lichiditate curentă | 0,93 | 0,79 | ▼ 14,9% |
| Marjă netă (%) | – | 3,97 | – |
| Scor bonitate | 27 | 43 | ▲ 59,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (36,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,85 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.