TOKYROS S.R.L.

CUI: 45848583 J5/771/2022 SRL Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45848583
Cod înmatriculare J5/771/2022
EUID ROONRC.J5/771/2022
Data înmatriculării 2022-03-24
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Bihor, Municipiul Oradea, CUZA VODĂ, 33, PARTER

Țară: România
Județ: Bihor
Localitate: Municipiul Oradea
Stradă: CUZA VODĂ
Număr: 33
Completare adresă: PARTER

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 20.648 RON 125.711 RON 135.232 RON −10.146 RON −9.521 RON 7.078.312 RON 382.025 RON 6.696.287 RON 339.126 RON 6.739.186 RON 6.649.394 RON 192 RON 0 RON 0 RON 1
2023 42.568 RON 93.132 RON 278.998 RON −185.866 RON −185.866 RON 10.191.845 RON 10.087.567 RON 104.278 RON 153.260 RON 10.038.585 RON 0 RON 11.266 RON 0 RON 0 RON 1
2024 308.347 RON 362.764 RON 555.086 RON −192.322 RON −192.322 RON 10.060.157 RON 9.774.056 RON 286.101 RON −39.062 RON 10.100.468 RON 0 RON 4.427 RON 0 RON 1.249 RON 1
2025 258.134 RON 988.232 RON 891.578 RON 92.781 RON 96.654 RON 9.222.329 RON 9.088.338 RON 133.991 RON 53.720 RON 9.169.910 RON 0 RON 2.410 RON 0 RON 1.301 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CABALISTI UGO
administrator
VICENZA, Italia
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 99.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
258,1 K RON
Rezultat Net 2025
92,8 K RON
Total Active 2025
9,22 M RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 20,6 K RON 42,6 K RON 308,3 K RON 258,1 K RON
Venituri totale 125,7 K RON 93,1 K RON 362,8 K RON 988,2 K RON
Cheltuieli totale 135,2 K RON 279,0 K RON 555,1 K RON 891,6 K RON
Rezultat net −10,1 K RON −185,9 K RON −192,3 K RON 92,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 402,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,01 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,01 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,01 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate9,09 M RON (98.5%)
Active circulante134,0 K RON (1.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe2,4 K RON
Numerar131,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 107,11
Durata încasare (zile) 3

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
37,4%
Marjă netă
35,9%
ROA
1,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 6,74 M RON 7,08 M RON 95,2%
2023 10,04 M RON 10,19 M RON 98,5%
2024 10,10 M RON 10,06 M RON 100,4%
2025 9,17 M RON 9,22 M RON 99,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 20,6 K RON 42,6 K RON 308,3 K RON 258,1 K RON ▼ 16,3%
Rezultat net −10,1 K RON −185,9 K RON −192,3 K RON 92,8 K RON ▲ 148,2%
Total active 7,08 M RON 10,19 M RON 10,06 M RON 9,22 M RON ▼ 8,3%
Capitaluri proprii 339,1 K RON 153,3 K RON −39,1 K RON 53,7 K RON ▲ 237,5%
Datorii totale 6,74 M RON 10,04 M RON 10,10 M RON 9,17 M RON ▼ 9,2%
Lichiditate curentă 0,99 0,01 0,03 0,01 ▼ 48,4%
Marjă netă (%) -49,14 -436,63 -62,37 35,94 ▲ 157,6%
Scor bonitate 30 25 27 48 ▲ 77,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (92,8 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 402,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 99.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.