THE SHORE HOUSE PUB S.R.L.
CUI: 37979790
J2020002000235
SRL
Ilfov, Sat Berceni, Comuna Berceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37979790
Cod înmatriculare
J2020002000235
EUID
ROONRC.J2020002000235
Data înmatriculării
2020-06-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Berceni, Comuna Berceni, ION CREANGĂ, 6, 77020, CAMERA 4
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Berceni, Comuna Berceni
Stradă:
ION CREANGĂ
Număr:
6
Cod poștal:
77020
Completare adresă:
CAMERA 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 457.438 RON | 471.592 RON | 248.649 RON | 217.863 RON | 222.943 RON | 265.605 RON | 8.125 RON | 257.480 RON | 182.522 RON | 83.083 RON | 1.970 RON | 13.597 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 653.027 RON | 653.422 RON | 351.242 RON | 294.293 RON | 302.180 RON | 354.357 RON | 49.370 RON | 304.987 RON | 304.693 RON | 49.664 RON | 883 RON | 6.596 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 812.664 RON | 913.298 RON | 594.317 RON | 311.885 RON | 318.981 RON | 449.186 RON | 123.027 RON | 326.159 RON | 363.948 RON | 86.368 RON | 883 RON | 0 RON | 0 RON | 1.130 RON | 1 |
| 2023 | 927.296 RON | 927.871 RON | 615.933 RON | 303.309 RON | 311.938 RON | 581.247 RON | 114.629 RON | 466.618 RON | 437.257 RON | 158.990 RON | 893 RON | 320.906 RON | 0 RON | 15.000 RON | 2 |
| 2024 | 817.288 RON | 827.036 RON | 673.932 RON | 131.958 RON | 153.104 RON | 687.981 RON | 99.615 RON | 588.366 RON | 569.215 RON | 145.367 RON | 1.796 RON | 577.978 RON | 0 RON | 26.601 RON | 2 |
| 2025 | 612.856 RON | 614.218 RON | 596.123 RON | 2.400 RON | 18.095 RON | 676.619 RON | 83.475 RON | 593.144 RON | 571.615 RON | 143.531 RON | 1.945 RON | 520.424 RON | 0 RON | 38.527 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
BURLACU ANDREEA-ROXANA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
612,9 K RON
Rezultat Net 2025
2,4 K RON
Total Active 2025
676,6 K RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 457,4 K RON | 653,0 K RON | 812,7 K RON | 927,3 K RON | 817,3 K RON | 612,9 K RON |
| Venituri totale | 471,6 K RON | 653,4 K RON | 913,3 K RON | 927,9 K RON | 827,0 K RON | 614,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 248,6 K RON | 351,2 K RON | 594,3 K RON | 615,9 K RON | 673,9 K RON | 596,1 K RON |
| Rezultat net | 217,9 K RON | 294,3 K RON | 311,9 K RON | 303,3 K RON | 132,0 K RON | 2,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 851,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,13 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,12 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,49 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 4,71 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate83,5 K RON (12.3%)
Active circulante593,1 K RON (87.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,9 K RON
Creanțe520,4 K RON
Numerar70,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 315,09 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,18 |
| Durata încasare (zile) | 310 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,0%
Marjă netă
0,4%
ROA
0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 83,1 K RON | 265,6 K RON | 31,3% |
| 2021 | 49,7 K RON | 354,4 K RON | 14,0% |
| 2022 | 86,4 K RON | 449,2 K RON | 19,2% |
| 2023 | 159,0 K RON | 581,2 K RON | 27,4% |
| 2024 | 145,4 K RON | 688,0 K RON | 21,1% |
| 2025 | 143,5 K RON | 676,6 K RON | 21,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 457,4 K RON | 653,0 K RON | 812,7 K RON | 927,3 K RON | 817,3 K RON | 612,9 K RON | ▼ 25,0% |
| Rezultat net | 217,9 K RON | 294,3 K RON | 311,9 K RON | 303,3 K RON | 132,0 K RON | 2,4 K RON | ▼ 98,2% |
| Total active | 265,6 K RON | 354,4 K RON | 449,2 K RON | 581,2 K RON | 688,0 K RON | 676,6 K RON | ▼ 1,7% |
| Capitaluri proprii | 182,5 K RON | 304,7 K RON | 363,9 K RON | 437,3 K RON | 569,2 K RON | 571,6 K RON | ▲ 0,4% |
| Datorii totale | 83,1 K RON | 49,7 K RON | 86,4 K RON | 159,0 K RON | 145,4 K RON | 143,5 K RON | ▼ 1,3% |
| Lichiditate curentă | 3,10 | 6,14 | 3,78 | 2,93 | 4,05 | 4,13 | ▲ 2,1% |
| Marjă netă (%) | 47,63 | 45,07 | 38,38 | 32,71 | 16,15 | 0,39 | ▼ 97,6% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 87 | 87 | 77 | ▼ 11,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.13), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 851,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.