CMP APART HOTEL S.R.L.
CUI: 42868225
J2020002089355
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42868225
Cod înmatriculare
J2020002089355
EUID
ROONRC.J2020002089355
Data înmatriculării
2020-08-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, OFCEA, 20, 300560
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
OFCEA
Număr:
20
Cod poștal:
300560
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 21.492 RON | −21.492 RON | −21.492 RON | 1.737.030 RON | 1.736.624 RON | 406 RON | −20.803 RON | 1.757.833 RON | 0 RON | 231 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 4.962 RON | −4.962 RON | −4.962 RON | 1.750.328 RON | 1.747.921 RON | 2.407 RON | −25.765 RON | 1.776.093 RON | 0 RON | 2.208 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 28.669 RON | 419.214 RON | 767.607 RON | −348.393 RON | −348.393 RON | 5.897.442 RON | 4.954.299 RON | 943.143 RON | −374.158 RON | 6.271.600 RON | 158.432 RON | 324.673 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 232.163 RON | 232.420 RON | 244.408 RON | −11.988 RON | −11.988 RON | 6.010.023 RON | 5.759.584 RON | 250.439 RON | −386.146 RON | 6.396.169 RON | 247.603 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 773.125 RON | 773.125 RON | 551.840 RON | 188.412 RON | 221.285 RON | 5.621.178 RON | 5.620.255 RON | 923 RON | 242.266 RON | 5.378.912 RON | 0 RON | −200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (3)
MODÎLCĂ DUMITRU
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
MĂRGĂIAN NARCIS-ȘTEFAN
administrator
Loc. Ineu, Arad, România
CIOBANU MIRCEA-GABRIEL
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
773,1 K RON
Rezultat Net 2025
188,4 K RON
Total Active 2025
5,62 M RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 28,7 K RON | 232,2 K RON | 773,1 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 419,2 K RON | 232,4 K RON | 773,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 21,5 K RON | 5,0 K RON | 767,6 K RON | 244,4 K RON | 551,8 K RON |
| Rezultat net | −21,5 K RON | −5,0 K RON | −348,4 K RON | −12,0 K RON | 188,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 740,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,62 M RON (100%)
Active circulante923 RON (0%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
28,6%
Marjă netă
24,4%
ROA
3,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,76 M RON | 1,74 M RON | 101,2% |
| 2022 | 1,78 M RON | 1,75 M RON | 101,5% |
| 2023 | 6,27 M RON | 5,90 M RON | 106,3% |
| 2024 | 6,40 M RON | 6,01 M RON | 106,4% |
| 2025 | 5,38 M RON | 5,62 M RON | 95,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 28,7 K RON | 232,2 K RON | 773,1 K RON | ▲ 233,0% |
| Rezultat net | −21,5 K RON | −5,0 K RON | −348,4 K RON | −12,0 K RON | 188,4 K RON | ▲ 1.671,7% |
| Total active | 1,74 M RON | 1,75 M RON | 5,90 M RON | 6,01 M RON | 5,62 M RON | ▼ 6,5% |
| Capitaluri proprii | −20,8 K RON | −25,8 K RON | −374,2 K RON | −386,1 K RON | 242,3 K RON | ▲ 162,7% |
| Datorii totale | 1,76 M RON | 1,78 M RON | 6,27 M RON | 6,40 M RON | 5,38 M RON | ▼ 15,9% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,04 | 0,00 | ▼ 99,5% |
| Marjă netă (%) | – | – | -1.215,23 | -5,16 | 24,37 | ▲ 572,3% |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 19 | 27 | 56 | ▲ 107,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (188,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.