TU & YA RESORT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Constanţa, Sat Agigea, Comuna Agigea, Răchitei, 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 536.226 RON | 543.266 RON | 374.533 RON | 145.688 RON | 168.733 RON | 388.719 RON | 125.649 RON | 263.070 RON | 203.388 RON | 185.331 RON | 238.561 RON | 21.830 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 487.500 RON | 510.801 RON | 485.782 RON | 20.564 RON | 25.019 RON | 591.996 RON | 283.347 RON | 308.649 RON | 20.804 RON | 571.192 RON | 144.762 RON | 99.506 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 219.732 RON | 222.967 RON | 170.404 RON | 45.771 RON | 52.563 RON | 620.419 RON | 267.187 RON | 353.232 RON | 46.011 RON | 574.408 RON | 214.421 RON | 57.322 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5210 Depozitări
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Lideri din domeniu
Top companii din Constanţa, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5520 — Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
Top format din 932 companii din județul Constanţa. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.6% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 536,2 K RON | 487,5 K RON | 219,7 K RON |
| Venituri totale | 543,3 K RON | 510,8 K RON | 223,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 374,5 K RON | 485,8 K RON | 170,4 K RON |
| Rezultat net | 145,7 K RON | 20,6 K RON | 45,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 98,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,02 |
| Durata stocaj (zile) | 356 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,83 |
| Durata încasare (zile) | 95 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 185,3 K RON | 388,7 K RON | 47,7% |
| 2024 | 571,2 K RON | 592,0 K RON | 96,5% |
| 2025 | 574,4 K RON | 620,4 K RON | 92,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 536,2 K RON | 487,5 K RON | 219,7 K RON | ▼ 54,9% |
| Rezultat net | 145,7 K RON | 20,6 K RON | 45,8 K RON | ▲ 122,6% |
| Total active | 388,7 K RON | 592,0 K RON | 620,4 K RON | ▲ 4,8% |
| Capitaluri proprii | 203,4 K RON | 20,8 K RON | 46,0 K RON | ▲ 121,2% |
| Datorii totale | 185,3 K RON | 571,2 K RON | 574,4 K RON | ▲ 0,6% |
| Lichiditate curentă | 1,42 | 0,54 | 0,61 | ▲ 13,8% |
| Marjă netă (%) | 27,17 | 4,22 | 20,83 | ▲ 393,6% |
| Scor bonitate | 77 | 36 | 61 | ▲ 69,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (45,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.