O'NEIL TRAVEL MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 42302659
J2020002568403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42302659
Cod înmatriculare
J2020002568403
EUID
ROONRC.J2020002568403
Data înmatriculării
2020-02-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, FLOREASCA, 144, 3, 8, 14467, 1, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
FLOREASCA
Număr:
144
Etaj:
3
Apartament:
8
Cod poștal:
14467
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 20.504 RON | 20.517 RON | 15.198 RON | 4.722 RON | 5.319 RON | 29.603 RON | 21 RON | 29.582 RON | 29.722 RON | −119 RON | 0 RON | 10.761 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 28.604 RON | 28.841 RON | 26.242 RON | 1.754 RON | 2.599 RON | 27.253 RON | 0 RON | 27.253 RON | 31.476 RON | −4.223 RON | 0 RON | 4.474 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 36.849 RON | 37.211 RON | 33.361 RON | 2.800 RON | 3.850 RON | 26.187 RON | 0 RON | 26.187 RON | 34.276 RON | −8.089 RON | 0 RON | 3.637 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 72.679 RON | 75.019 RON | 67.547 RON | 5.401 RON | 7.472 RON | 41.416 RON | 0 RON | 41.416 RON | 39.677 RON | 1.739 RON | 0 RON | 1.973 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 94.544 RON | 94.585 RON | 89.571 RON | 4.199 RON | 5.014 RON | 27.931 RON | 0 RON | 27.931 RON | 43.876 RON | −15.945 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 116.688 RON | 117.432 RON | 115.104 RON | 677 RON | 2.328 RON | 34.863 RON | 0 RON | 34.863 RON | 44.553 RON | 1.341 RON | 0 RON | −2.740 RON | 0 RON | 11.031 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
O'NEIL MIHAELA-VERGINICA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5640 Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9630 Activități de pompe funebre și similare
- 9640 Activități de intermediere pentru servicii personale
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
116,7 K RON
Rezultat Net 2025
677 RON
Total Active 2025
34,9 K RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,5 K RON | 28,6 K RON | 36,8 K RON | 72,7 K RON | 94,5 K RON | 116,7 K RON |
| Venituri totale | 20,5 K RON | 28,8 K RON | 37,2 K RON | 75,0 K RON | 94,6 K RON | 117,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,2 K RON | 26,2 K RON | 33,4 K RON | 67,5 K RON | 89,6 K RON | 115,1 K RON |
| Rezultat net | 4,7 K RON | 1,8 K RON | 2,8 K RON | 5,4 K RON | 4,2 K RON | 677 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 133,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 26,00 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 26,00 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 28,04 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 26,00 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante34,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar37,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,0%
Marjă netă
0,6%
ROA
1,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | −119 RON | 29,6 K RON | -0,4% |
| 2021 | −4,2 K RON | 27,3 K RON | -15,5% |
| 2022 | −8,1 K RON | 26,2 K RON | -30,9% |
| 2023 | 1,7 K RON | 41,4 K RON | 4,2% |
| 2024 | −15,9 K RON | 27,9 K RON | -57,1% |
| 2025 | 1,3 K RON | 34,9 K RON | 3,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,5 K RON | 28,6 K RON | 36,8 K RON | 72,7 K RON | 94,5 K RON | 116,7 K RON | ▲ 23,4% |
| Rezultat net | 4,7 K RON | 1,8 K RON | 2,8 K RON | 5,4 K RON | 4,2 K RON | 677 RON | ▼ 83,9% |
| Total active | 29,6 K RON | 27,3 K RON | 26,2 K RON | 41,4 K RON | 27,9 K RON | 34,9 K RON | ▲ 24,8% |
| Capitaluri proprii | 29,7 K RON | 31,5 K RON | 34,3 K RON | 39,7 K RON | 43,9 K RON | 44,6 K RON | ▲ 1,5% |
| Datorii totale | −119 RON | −4,2 K RON | −8,1 K RON | 1,7 K RON | −15,9 K RON | 1,3 K RON | ▲ 108,4% |
| Lichiditate curentă | – | – | – | 23,82 | – | 26,00 | – |
| Marjă netă (%) | 23,03 | 6,13 | 7,60 | 7,43 | 4,44 | 0,58 | ▼ 86,9% |
| Scor bonitate | 67 | 62 | 70 | 90 | 57 | 77 | ▲ 35,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (677 RON).
- •Lichiditate curentă bună (26), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 133,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.