NEW WHISPER S.R.L.
CUI: 43131310
J2020002878351
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43131310
Cod înmatriculare
J2020002878351
EUID
ROONRC.J2020002878351
Data înmatriculării
2020-10-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, LIBERTĂŢII, 2, P, 300077, SAD
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
LIBERTĂŢII
Număr:
2
Etaj:
P
Cod poștal:
300077
Completare adresă:
SAD
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 333 RON | 24.868 RON | −24.535 RON | −24.535 RON | 464.390 RON | 102 RON | 464.288 RON | −24.335 RON | 488.725 RON | 30 RON | 462.621 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 1.912.119 RON | 1.979.039 RON | 1.478.922 RON | 483.418 RON | 500.117 RON | 1.682.478 RON | 370.890 RON | 1.311.588 RON | 459.083 RON | 1.469.702 RON | 88.358 RON | 759.769 RON | 0 RON | 246.307 RON | 23 |
| 2022 | 6.124.288 RON | 6.159.883 RON | 4.148.731 RON | 1.924.139 RON | 2.011.152 RON | 3.808.871 RON | 933.402 RON | 2.875.469 RON | 1.924.379 RON | 2.080.418 RON | 144.719 RON | 1.795.751 RON | 0 RON | 195.926 RON | 23 |
| 2023 | 6.952.652 RON | 7.012.018 RON | 5.473.847 RON | 1.481.710 RON | 1.538.171 RON | 2.420.393 RON | 1.354.874 RON | 1.065.519 RON | 1.487.590 RON | 1.037.597 RON | 378.286 RON | 215.837 RON | 10.961 RON | 115.755 RON | 1 |
| 2024 | 6.406.234 RON | 6.510.179 RON | 5.810.659 RON | 582.821 RON | 699.520 RON | 2.138.903 RON | 1.523.680 RON | 615.223 RON | 880.635 RON | 1.389.828 RON | 370.202 RON | 81.624 RON | 0 RON | 131.560 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHILEA OANA CRISTINA
administrator
Loc. Târgu Jiu, Gorj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Restaurante
- Activități ale unităților mobile de alimentație
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
6,41 M RON
Rezultat Net 2024
582,8 K RON
Total Active 2024
2,14 M RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,91 M RON | 6,12 M RON | 6,95 M RON | 6,41 M RON |
| Venituri totale | 333 RON | 1,98 M RON | 6,16 M RON | 7,01 M RON | 6,51 M RON |
| Cheltuieli totale | 24,9 K RON | 1,48 M RON | 4,15 M RON | 5,47 M RON | 5,81 M RON |
| Rezultat net | −24,5 K RON | 483,4 K RON | 1,92 M RON | 1,48 M RON | 582,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 9,63 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,54 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,52 M RON (71.2%)
Active circulante615,2 K RON (28.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri370,2 K RON
Creanțe81,6 K RON
Numerar163,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,30 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 78,48 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,9%
Marjă netă
9,1%
ROA
27,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 488,7 K RON | 464,4 K RON | 105,2% |
| 2021 | 1,47 M RON | 1,68 M RON | 87,4% |
| 2022 | 2,08 M RON | 3,81 M RON | 54,6% |
| 2023 | 1,04 M RON | 2,42 M RON | 42,9% |
| 2024 | 1,39 M RON | 2,14 M RON | 65,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,91 M RON | 6,12 M RON | 6,95 M RON | 6,41 M RON | ▼ 7,9% |
| Rezultat net | −24,5 K RON | 483,4 K RON | 1,92 M RON | 1,48 M RON | 582,8 K RON | ▼ 60,7% |
| Total active | 464,4 K RON | 1,68 M RON | 3,81 M RON | 2,42 M RON | 2,14 M RON | ▼ 11,6% |
| Capitaluri proprii | −24,3 K RON | 459,1 K RON | 1,92 M RON | 1,49 M RON | 880,6 K RON | ▼ 40,8% |
| Datorii totale | 488,7 K RON | 1,47 M RON | 2,08 M RON | 1,04 M RON | 1,39 M RON | ▲ 33,9% |
| Lichiditate curentă | 0,95 | 0,89 | 1,38 | 1,03 | 0,44 | ▼ 56,9% |
| Marjă netă (%) | – | 25,28 | 31,42 | 21,31 | 9,10 | ▼ 57,3% |
| Scor bonitate | 27 | 60 | 90 | 77 | 48 | ▼ 37,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (582,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,63 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.