OT SOFTWARE PTE S.R.L.
CUI: 41672076
J2020003205233
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41672076
Cod înmatriculare
J2020003205233
EUID
ROONRC.J2020003205233
Data înmatriculării
2020-07-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, PIPERA, 1/II, 4, 77190
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
PIPERA
Număr:
1/II
Etaj:
4
Cod poștal:
77190
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 476.967 RON | 476.967 RON | 223.745 RON | 248.697 RON | 253.222 RON | 353.382 RON | 42.235 RON | 311.147 RON | 248.897 RON | 104.485 RON | 2.531 RON | 50.478 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 1.717.884 RON | 1.717.884 RON | 535.472 RON | 1.167.317 RON | 1.182.412 RON | 8.909.064 RON | 5.885.830 RON | 3.023.234 RON | 1.416.214 RON | 7.482.051 RON | 1.141 RON | 2.945.150 RON | 10.907 RON | 108 RON | 3 |
| 2022 | 1.879.356 RON | 2.385.463 RON | 639.803 RON | 1.725.384 RON | 1.745.660 RON | 25.483.070 RON | 24.029.888 RON | 1.453.182 RON | 3.151.398 RON | 22.164.454 RON | 1.142 RON | 1.325.000 RON | 177.947 RON | 10.729 RON | 2 |
| 2023 | 1.481.197 RON | 6.194.628 RON | 5.966.789 RON | 207.811 RON | 227.839 RON | 29.536.316 RON | 19.330.445 RON | 10.205.871 RON | 3.359.209 RON | 26.188.731 RON | 1.308.151 RON | 7.339.655 RON | 0 RON | 11.624 RON | 2 |
| 2024 | 3.502.929 RON | 4.617.218 RON | 4.528.727 RON | 58.763 RON | 88.491 RON | 27.908.424 RON | 18.013.029 RON | 9.895.395 RON | 3.417.972 RON | 24.484.255 RON | 1.142 RON | 9.869.963 RON | 6.712 RON | 515 RON | 1 |
| 2025 | 1.775.291 RON | 1.837.633 RON | 1.242.989 RON | 496.117 RON | 594.644 RON | 39.544.880 RON | 31.151.855 RON | 8.393.025 RON | 15.307.944 RON | 24.214.700 RON | 36.162 RON | 8.264.255 RON | 22.420 RON | 184 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CAPRĂ LAVINIA - MARTA
administrator
Loc. Alexandria, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,78 M RON
Rezultat Net 2025
496,1 K RON
Total Active 2025
39,54 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 477,0 K RON | 1,72 M RON | 1,88 M RON | 1,48 M RON | 3,50 M RON | 1,78 M RON |
| Venituri totale | 477,0 K RON | 1,72 M RON | 2,39 M RON | 6,19 M RON | 4,62 M RON | 1,84 M RON |
| Cheltuieli totale | 223,7 K RON | 535,5 K RON | 639,8 K RON | 5,97 M RON | 4,53 M RON | 1,24 M RON |
| Rezultat net | 248,7 K RON | 1,17 M RON | 1,73 M RON | 207,8 K RON | 58,8 K RON | 496,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,95 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,63 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate31,15 M RON (78.8%)
Active circulante8,39 M RON (21.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri36,2 K RON
Creanțe8,26 M RON
Numerar92,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 49,09 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,21 |
| Durata încasare (zile) | 1.699 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
33,5%
Marjă netă
28,0%
ROA
1,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 104,5 K RON | 353,4 K RON | 29,6% |
| 2021 | 7,48 M RON | 8,91 M RON | 84,0% |
| 2022 | 22,16 M RON | 25,48 M RON | 87,0% |
| 2023 | 26,19 M RON | 29,54 M RON | 88,7% |
| 2024 | 24,48 M RON | 27,91 M RON | 87,7% |
| 2025 | 24,21 M RON | 39,54 M RON | 61,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 477,0 K RON | 1,72 M RON | 1,88 M RON | 1,48 M RON | 3,50 M RON | 1,78 M RON | ▼ 49,3% |
| Rezultat net | 248,7 K RON | 1,17 M RON | 1,73 M RON | 207,8 K RON | 58,8 K RON | 496,1 K RON | ▲ 744,3% |
| Total active | 353,4 K RON | 8,91 M RON | 25,48 M RON | 29,54 M RON | 27,91 M RON | 39,54 M RON | ▲ 41,7% |
| Capitaluri proprii | 248,9 K RON | 1,42 M RON | 3,15 M RON | 3,36 M RON | 3,42 M RON | 15,31 M RON | ▲ 347,9% |
| Datorii totale | 104,5 K RON | 7,48 M RON | 22,16 M RON | 26,19 M RON | 24,48 M RON | 24,21 M RON | ▼ 1,1% |
| Lichiditate curentă | 2,98 | 0,40 | 0,07 | 0,39 | 0,40 | 0,35 | ▼ 14,3% |
| Marjă netă (%) | 52,14 | 67,95 | 91,81 | 14,03 | 1,68 | 27,95 | ▲ 1.563,7% |
| Scor bonitate | 87 | 63 | 63 | 55 | 53 | 60 | ▲ 13,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (496,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,95 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.