FRECVENTA MEDIA S.R.L.
CUI: 42946722
J2020003666234
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42946722
Cod înmatriculare
J2020003666234
EUID
ROONRC.J2020003666234
Data înmatriculării
2020-08-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, EROILOR, 95-97, 77190
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
EROILOR
Număr:
95-97
Cod poștal:
77190
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 28.424 RON | 28.714 RON | 27.768 RON | 104 RON | 946 RON | 4.462 RON | 3.291 RON | 1.171 RON | 304 RON | 4.158 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 69.785 RON | 69.895 RON | 73.246 RON | −5.447 RON | −3.351 RON | 5.431 RON | 2.373 RON | 3.058 RON | −5.143 RON | 10.574 RON | 0 RON | 696 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 128.006 RON | 128.007 RON | 84.462 RON | 39.782 RON | 43.545 RON | 38.684 RON | 1.535 RON | 37.149 RON | 34.639 RON | 4.045 RON | 0 RON | 3.858 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 75.109 RON | 75.116 RON | 63.264 RON | 8.051 RON | 11.852 RON | 69.671 RON | 17.397 RON | 52.274 RON | 42.691 RON | 26.980 RON | 0 RON | 22.245 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 149.759 RON | 149.759 RON | 110.453 RON | 32.197 RON | 39.306 RON | 82.160 RON | 371 RON | 81.789 RON | 75.259 RON | 6.901 RON | 0 RON | 74.564 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FILIP MIHAI
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Alte servicii de cazare
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
149,8 K RON
Rezultat Net 2024
32,2 K RON
Total Active 2024
82,2 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,4 K RON | 69,8 K RON | 128,0 K RON | 75,1 K RON | 149,8 K RON |
| Venituri totale | 28,7 K RON | 69,9 K RON | 128,0 K RON | 75,1 K RON | 149,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 27,8 K RON | 73,2 K RON | 84,5 K RON | 63,3 K RON | 110,5 K RON |
| Rezultat net | 104 RON | −5,4 K RON | 39,8 K RON | 8,1 K RON | 32,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 164,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 11,85 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 11,85 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,05 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 11,91 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate371 RON (0.5%)
Active circulante81,8 K RON (99.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe74,6 K RON
Numerar7,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,01 |
| Durata încasare (zile) | 182 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
26,3%
Marjă netă
21,5%
ROA
39,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 4,2 K RON | 4,5 K RON | 93,2% |
| 2021 | 10,6 K RON | 5,4 K RON | 194,7% |
| 2022 | 4,0 K RON | 38,7 K RON | 10,5% |
| 2023 | 27,0 K RON | 69,7 K RON | 38,7% |
| 2024 | 6,9 K RON | 82,2 K RON | 8,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,4 K RON | 69,8 K RON | 128,0 K RON | 75,1 K RON | 149,8 K RON | ▲ 99,4% |
| Rezultat net | 104 RON | −5,4 K RON | 39,8 K RON | 8,1 K RON | 32,2 K RON | ▲ 299,9% |
| Total active | 4,5 K RON | 5,4 K RON | 38,7 K RON | 69,7 K RON | 82,2 K RON | ▲ 17,9% |
| Capitaluri proprii | 304 RON | −5,1 K RON | 34,6 K RON | 42,7 K RON | 75,3 K RON | ▲ 76,3% |
| Datorii totale | 4,2 K RON | 10,6 K RON | 4,0 K RON | 27,0 K RON | 6,9 K RON | ▼ 74,4% |
| Lichiditate curentă | 0,28 | 0,29 | 9,18 | 1,94 | 11,85 | ▲ 511,7% |
| Marjă netă (%) | 0,37 | -7,81 | 31,08 | 10,72 | 21,50 | ▲ 100,6% |
| Scor bonitate | 38 | 27 | 100 | 75 | 100 | ▲ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (32,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (11.85), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 164,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.