TERRE-OPTIC MEDICAL DESIGN S.R.L.
CUI: 43108619
J2020004411233
SRL
Ilfov, Sat Clinceni, Comuna Clinceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43108619
Cod înmatriculare
J2020004411233
EUID
ROONRC.J2020004411233
Data înmatriculării
2020-09-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Clinceni, Comuna Clinceni, SOLARIILOR, 55, 77060
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Clinceni, Comuna Clinceni
Stradă:
SOLARIILOR
Număr:
55
Cod poștal:
77060
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 3.060 RON | 3.060 RON | 8.058 RON | −5.117 RON | −4.998 RON | 12.724 RON | 0 RON | 12.724 RON | −4.917 RON | 17.641 RON | 12.379 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 133.269 RON | 133.269 RON | 73.403 RON | 56.268 RON | 59.866 RON | 58.909 RON | 11.320 RON | 47.589 RON | 51.351 RON | 7.558 RON | 2.243 RON | 2.280 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 555.778 RON | 555.779 RON | 293.660 RON | 255.758 RON | 262.119 RON | 468.771 RON | 35.747 RON | 433.024 RON | 255.998 RON | 212.773 RON | 58.075 RON | 184.001 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 737.773 RON | 739.618 RON | 474.683 RON | 258.648 RON | 264.935 RON | 365.086 RON | 43.363 RON | 321.723 RON | 353.301 RON | 11.785 RON | 93.193 RON | 47.682 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 928.710 RON | 935.454 RON | 612.793 RON | 302.892 RON | 322.661 RON | 666.283 RON | 39.853 RON | 626.430 RON | 656.193 RON | 10.090 RON | 69.647 RON | 72.337 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.004.745 RON | 1.019.049 RON | 594.614 RON | 399.942 RON | 424.435 RON | 793.401 RON | 59.647 RON | 733.754 RON | 605.155 RON | 188.246 RON | 29.061 RON | 65.376 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ARSENE MARINA -CRISTINA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
1,00 M RON
Rezultat Net 2025
399,9 K RON
Total Active 2025
793,4 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,1 K RON | 133,3 K RON | 555,8 K RON | 737,8 K RON | 928,7 K RON | 1,00 M RON |
| Venituri totale | 3,1 K RON | 133,3 K RON | 555,8 K RON | 739,6 K RON | 935,5 K RON | 1,02 M RON |
| Cheltuieli totale | 8,1 K RON | 73,4 K RON | 293,7 K RON | 474,7 K RON | 612,8 K RON | 594,6 K RON |
| Rezultat net | −5,1 K RON | 56,3 K RON | 255,8 K RON | 258,6 K RON | 302,9 K RON | 399,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,32 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,90 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,74 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,40 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,21 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate59,6 K RON (7.5%)
Active circulante733,8 K RON (92.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri29,1 K RON
Creanțe65,4 K RON
Numerar639,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 34,57 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,37 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
42,2%
Marjă netă
39,8%
ROA
50,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 17,6 K RON | 12,7 K RON | 138,6% |
| 2021 | 7,6 K RON | 58,9 K RON | 12,8% |
| 2022 | 212,8 K RON | 468,8 K RON | 45,4% |
| 2023 | 11,8 K RON | 365,1 K RON | 3,2% |
| 2024 | 10,1 K RON | 666,3 K RON | 1,5% |
| 2025 | 188,2 K RON | 793,4 K RON | 23,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,1 K RON | 133,3 K RON | 555,8 K RON | 737,8 K RON | 928,7 K RON | 1,00 M RON | ▲ 8,2% |
| Rezultat net | −5,1 K RON | 56,3 K RON | 255,8 K RON | 258,6 K RON | 302,9 K RON | 399,9 K RON | ▲ 32,0% |
| Total active | 12,7 K RON | 58,9 K RON | 468,8 K RON | 365,1 K RON | 666,3 K RON | 793,4 K RON | ▲ 19,1% |
| Capitaluri proprii | −4,9 K RON | 51,4 K RON | 256,0 K RON | 353,3 K RON | 656,2 K RON | 605,2 K RON | ▼ 7,8% |
| Datorii totale | 17,6 K RON | 7,6 K RON | 212,8 K RON | 11,8 K RON | 10,1 K RON | 188,2 K RON | ▲ 1.765,7% |
| Lichiditate curentă | 0,72 | 6,30 | 2,04 | 27,30 | 62,08 | 3,90 | ▼ 93,7% |
| Marjă netă (%) | -167,22 | 42,22 | 46,02 | 35,06 | 32,61 | 39,81 | ▲ 22,1% |
| Scor bonitate | 24 | 100 | 95 | 100 | 100 | 95 | ▼ 5,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (399,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.9), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,32 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.