TOTAL WASH CONCEPT S.R.L.
CUI: 22000850
J2020004529233
SRL
Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22000850
Cod înmatriculare
J2020004529233
EUID
ROONRC.J2020004529233
Data înmatriculării
2020-10-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
8 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, ION CREANGĂ, 23, 1, 75100, BIROUL 2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Otopeni
Stradă:
ION CREANGĂ
Număr:
23
Etaj:
1
Cod poștal:
75100
Completare adresă:
BIROUL 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 804.717 RON | 837.327 RON | 1.018.647 RON | −187.053 RON | −181.320 RON | 427.088 RON | 275.937 RON | 151.151 RON | 149.128 RON | 293.856 RON | 21 RON | 72.822 RON | 0 RON | 15.896 RON | 13 |
| 2021 | 1.105.823 RON | 1.108.715 RON | 1.112.658 RON | −15.030 RON | −3.943 RON | 373.585 RON | 198.820 RON | 174.765 RON | 125.668 RON | 247.917 RON | 20.753 RON | 64.120 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2022 | 1.385.591 RON | 1.388.724 RON | 1.343.450 RON | 31.664 RON | 45.274 RON | 316.873 RON | 193.507 RON | 123.366 RON | 95.226 RON | 221.647 RON | 0 RON | 73.244 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2023 | 1.244.977 RON | 1.246.151 RON | 1.301.793 RON | −67.392 RON | −55.642 RON | 421.995 RON | 293.642 RON | 128.353 RON | 27.834 RON | 397.382 RON | 0 RON | 70.366 RON | 0 RON | 3.221 RON | 10 |
| 2024 | 1.438.302 RON | 1.444.122 RON | 1.324.566 RON | 99.054 RON | 119.556 RON | 375.383 RON | 193.581 RON | 181.802 RON | 83.408 RON | 297.015 RON | 5.000 RON | 80.198 RON | 0 RON | 5.040 RON | 0 |
| 2025 | 1.525.117 RON | 1.551.201 RON | 1.511.902 RON | 30.522 RON | 39.299 RON | 364.223 RON | 128.720 RON | 235.503 RON | 69.486 RON | 301.234 RON | 49.219 RON | 97.715 RON | 0 RON | 6.497 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
OTEA AURELIA - CRISTINA
administrator
Bucureşti
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 1330 Finisarea materialelor textile
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice
- 4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 9523 Repararea și întreținerea încălțămintei și a articolelor din piele
- 9529 Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
- 9601 Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,53 M RON
Rezultat Net 2025
30,5 K RON
Total Active 2025
364,2 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 804,7 K RON | 1,11 M RON | 1,39 M RON | 1,24 M RON | 1,44 M RON | 1,53 M RON |
| Venituri totale | 837,3 K RON | 1,11 M RON | 1,39 M RON | 1,25 M RON | 1,44 M RON | 1,55 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,02 M RON | 1,11 M RON | 1,34 M RON | 1,30 M RON | 1,32 M RON | 1,51 M RON |
| Rezultat net | −187,1 K RON | −15,0 K RON | 31,7 K RON | −67,4 K RON | 99,1 K RON | 30,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,70 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,62 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate128,7 K RON (35.3%)
Active circulante235,5 K RON (64.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri49,2 K RON
Creanțe97,7 K RON
Numerar88,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 30,99 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,61 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,6%
Marjă netă
2,0%
ROA
8,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 293,9 K RON | 427,1 K RON | 68,8% |
| 2021 | 247,9 K RON | 373,6 K RON | 66,4% |
| 2022 | 221,6 K RON | 316,9 K RON | 70,0% |
| 2023 | 397,4 K RON | 422,0 K RON | 94,2% |
| 2024 | 297,0 K RON | 375,4 K RON | 79,1% |
| 2025 | 301,2 K RON | 364,2 K RON | 82,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 804,7 K RON | 1,11 M RON | 1,39 M RON | 1,24 M RON | 1,44 M RON | 1,53 M RON | ▲ 6,0% |
| Rezultat net | −187,1 K RON | −15,0 K RON | 31,7 K RON | −67,4 K RON | 99,1 K RON | 30,5 K RON | ▼ 69,2% |
| Total active | 427,1 K RON | 373,6 K RON | 316,9 K RON | 422,0 K RON | 375,4 K RON | 364,2 K RON | ▼ 3,0% |
| Capitaluri proprii | 149,1 K RON | 125,7 K RON | 95,2 K RON | 27,8 K RON | 83,4 K RON | 69,5 K RON | ▼ 16,7% |
| Datorii totale | 293,9 K RON | 247,9 K RON | 221,6 K RON | 397,4 K RON | 297,0 K RON | 301,2 K RON | ▲ 1,4% |
| Lichiditate curentă | 0,51 | 0,70 | 0,56 | 0,32 | 0,61 | 0,78 | ▲ 27,7% |
| Marjă netă (%) | -23,24 | -1,36 | 2,29 | -5,41 | 6,89 | 2,00 | ▼ 71,0% |
| Scor bonitate | 42 | 55 | 63 | 18 | 68 | 58 | ▼ 14,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (30,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,70 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.