SCHEMA X-204 SRL
CUI: 16548558
J23/2936/2008
SRL
Ilfov, Loc. Buftea, Oraş Buftea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16548558
Cod înmatriculare
J23/2936/2008
EUID
ROONRC.J23/2936/2008
Data înmatriculării
2008-09-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Ilfov, Loc. Buftea, Oraş Buftea, Str. INDUSTRIEI, 3
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Loc. Buftea, Oraş Buftea
Sector:
0
Stradă:
Str. INDUSTRIEI
Număr:
3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 934.110 RON | 934.644 RON | 892.150 RON | 33.133 RON | 42.494 RON | 530.328 RON | 64.193 RON | 466.135 RON | 188.349 RON | 342.191 RON | 14.409 RON | 301.015 RON | 0 RON | 212 RON | 4 |
| 2020 | 697.351 RON | 697.355 RON | 819.874 RON | −129.046 RON | −122.519 RON | 415.346 RON | 26.070 RON | 389.276 RON | 59.304 RON | 356.152 RON | 11.751 RON | 255.732 RON | 0 RON | 110 RON | 2 |
| 2021 | 931.395 RON | 1.071.512 RON | 1.079.734 RON | −17.536 RON | −8.222 RON | 378.296 RON | 29.807 RON | 348.489 RON | 41.768 RON | 336.638 RON | 15.462 RON | 267.891 RON | 0 RON | 110 RON | 3 |
| 2022 | 1.228.702 RON | 1.254.596 RON | 1.217.967 RON | 24.333 RON | 36.629 RON | 456.626 RON | 24.335 RON | 432.291 RON | 66.101 RON | 390.635 RON | 22.864 RON | 281.725 RON | 0 RON | 110 RON | 4 |
| 2023 | 1.139.432 RON | 1.145.474 RON | 1.345.566 RON | −211.547 RON | −200.092 RON | 490.088 RON | 19.216 RON | 470.872 RON | −145.446 RON | 635.644 RON | 31.250 RON | 279.247 RON | 0 RON | 110 RON | 5 |
| 2024 | 1.402.458 RON | 1.414.924 RON | 1.251.894 RON | 120.582 RON | 163.030 RON | 554.183 RON | 16.154 RON | 538.029 RON | −24.864 RON | 579.157 RON | 31.250 RON | 322.024 RON | 0 RON | 110 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
JERCĂU ATENA
administrator
COM. GRINDU / IALOMITA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−24.864 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 104.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,40 M RON
Rezultat Net 2024
120,6 K RON
Total Active 2024
554,2 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 934,1 K RON | 697,4 K RON | 931,4 K RON | 1,23 M RON | 1,14 M RON | 1,40 M RON |
| Venituri totale | 934,6 K RON | 697,4 K RON | 1,07 M RON | 1,25 M RON | 1,15 M RON | 1,41 M RON |
| Cheltuieli totale | 892,2 K RON | 819,9 K RON | 1,08 M RON | 1,22 M RON | 1,35 M RON | 1,25 M RON |
| Rezultat net | 33,1 K RON | −129,0 K RON | −17,5 K RON | 24,3 K RON | −211,5 K RON | 120,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,45 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−24.864 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,88 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate16,2 K RON (2.9%)
Active circulante538,0 K RON (97.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri31,3 K RON
Creanțe322,0 K RON
Numerar184,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 44,88 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,36 |
| Durata încasare (zile) | 84 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,6%
Marjă netă
8,6%
ROA
21,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 342,2 K RON | 530,3 K RON | 64,5% |
| 2020 | 356,2 K RON | 415,3 K RON | 85,8% |
| 2021 | 336,6 K RON | 378,3 K RON | 89,0% |
| 2022 | 390,6 K RON | 456,6 K RON | 85,6% |
| 2023 | 635,6 K RON | 490,1 K RON | 129,7% |
| 2024 | 579,2 K RON | 554,2 K RON | 104,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 934,1 K RON | 697,4 K RON | 931,4 K RON | 1,23 M RON | 1,14 M RON | 1,40 M RON | ▲ 23,1% |
| Rezultat net | 33,1 K RON | −129,0 K RON | −17,5 K RON | 24,3 K RON | −211,5 K RON | 120,6 K RON | ▲ 157,0% |
| Total active | 530,3 K RON | 415,3 K RON | 378,3 K RON | 456,6 K RON | 490,1 K RON | 554,2 K RON | ▲ 13,1% |
| Capitaluri proprii | 188,3 K RON | 59,3 K RON | 41,8 K RON | 66,1 K RON | −145,4 K RON | −24,9 K RON | ▲ 82,9% |
| Datorii totale | 342,2 K RON | 356,2 K RON | 336,6 K RON | 390,6 K RON | 635,6 K RON | 579,2 K RON | ▼ 8,9% |
| Lichiditate curentă | 1,36 | 1,09 | 1,04 | 1,11 | 0,74 | 0,93 | ▲ 25,4% |
| Marjă netă (%) | 3,55 | -18,51 | -1,88 | 1,98 | -18,57 | 8,60 | ▲ 146,3% |
| Scor bonitate | 62 | 37 | 52 | 70 | 17 | 55 | ▲ 223,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (120,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,45 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.