EXCALIBUR CLEANING S.R.L.
CUI: 42490293
J2020004964405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42490293
Cod înmatriculare
J2020004964405
EUID
ROONRC.J2020004964405
Data înmatriculării
2020-05-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, OLARI, 7A, 2, 2, BIROUL 12
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
OLARI
Număr:
7A
Etaj:
2
Completare adresă:
BIROUL 12
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 7.210 RON | 7.210 RON | 25.794 RON | −18.801 RON | −18.584 RON | 12.055 RON | 5.549 RON | 6.506 RON | −18.601 RON | 30.656 RON | 0 RON | 5.950 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 118.436 RON | 118.436 RON | 84.632 RON | 32.994 RON | 33.804 RON | 72.358 RON | 10.779 RON | 61.579 RON | 14.393 RON | 57.965 RON | 0 RON | 23.052 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 169.467 RON | 169.468 RON | 123.765 RON | 44.042 RON | 45.703 RON | 84.264 RON | 5.625 RON | 78.639 RON | 58.436 RON | 25.828 RON | 0 RON | 14.908 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 440.018 RON | 440.018 RON | 238.243 RON | 197.463 RON | 201.775 RON | 393.592 RON | 12.031 RON | 381.561 RON | 279.598 RON | 113.994 RON | 0 RON | 103.048 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 645.434 RON | 645.436 RON | 383.887 RON | 218.679 RON | 261.549 RON | 906.532 RON | 21.674 RON | 884.858 RON | 498.277 RON | 408.255 RON | 0 RON | 560.235 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SIMION ANDREEA RODICA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 0121 Cultivarea strugurilor
- 0122 Cultivarea fructelor tropicale și subtropicale
- 0123 Cultivarea fructelor citrice
- 0124 Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase
- 0125 Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- 0126 Cultivarea fructelor oleaginoase
- 0127 Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor
- 0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
- 0129 Cultivarea altor plante permanente
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8123 Alte activități de curățenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
645,4 K RON
Rezultat Net 2024
218,7 K RON
Total Active 2024
906,5 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,2 K RON | 118,4 K RON | 169,5 K RON | 440,0 K RON | 645,4 K RON |
| Venituri totale | 7,2 K RON | 118,4 K RON | 169,5 K RON | 440,0 K RON | 645,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 25,8 K RON | 84,6 K RON | 123,8 K RON | 238,2 K RON | 383,9 K RON |
| Rezultat net | −18,8 K RON | 33,0 K RON | 44,0 K RON | 197,5 K RON | 218,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 755,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,17 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,17 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,80 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,22 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate21,7 K RON (2.4%)
Active circulante884,9 K RON (97.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe560,2 K RON
Numerar324,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,15 |
| Durata încasare (zile) | 317 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
40,5%
Marjă netă
33,9%
ROA
24,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 30,7 K RON | 12,1 K RON | 254,3% |
| 2021 | 58,0 K RON | 72,4 K RON | 80,1% |
| 2022 | 25,8 K RON | 84,3 K RON | 30,7% |
| 2023 | 114,0 K RON | 393,6 K RON | 29,0% |
| 2024 | 408,3 K RON | 906,5 K RON | 45,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,2 K RON | 118,4 K RON | 169,5 K RON | 440,0 K RON | 645,4 K RON | ▲ 46,7% |
| Rezultat net | −18,8 K RON | 33,0 K RON | 44,0 K RON | 197,5 K RON | 218,7 K RON | ▲ 10,7% |
| Total active | 12,1 K RON | 72,4 K RON | 84,3 K RON | 393,6 K RON | 906,5 K RON | ▲ 130,3% |
| Capitaluri proprii | −18,6 K RON | 14,4 K RON | 58,4 K RON | 279,6 K RON | 498,3 K RON | ▲ 78,2% |
| Datorii totale | 30,7 K RON | 58,0 K RON | 25,8 K RON | 114,0 K RON | 408,3 K RON | ▲ 258,1% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 1,06 | 3,04 | 3,35 | 2,17 | ▼ 35,2% |
| Marjă netă (%) | -260,76 | 27,86 | 25,99 | 44,88 | 33,88 | ▼ 24,5% |
| Scor bonitate | 19 | 80 | 100 | 100 | 95 | ▼ 5,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (218,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.17), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 755,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.