CUP COFFE TIME S.R.L.
CUI: 42139145
J2020005333237
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42139145
Cod înmatriculare
J2020005333237
EUID
ROONRC.J2020005333237
Data înmatriculării
2020-11-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, VRANCEI, 84
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 92.531 RON | 92.531 RON | 159.645 RON | −68.040 RON | −67.114 RON | 39.711 RON | 34 RON | 39.677 RON | −67.840 RON | 95.401 RON | 20.757 RON | 0 RON | 12.150 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 289.942 RON | 289.942 RON | 387.619 RON | −100.576 RON | −97.677 RON | 42.865 RON | 0 RON | 42.865 RON | −168.416 RON | 151.961 RON | 32.366 RON | 2.068 RON | 59.320 RON | 0 RON | 9 |
| 2022 | 718.963 RON | 718.965 RON | 857.279 RON | −145.504 RON | −138.314 RON | 212.683 RON | 1 RON | 212.682 RON | −313.921 RON | 331.874 RON | 61.246 RON | 22.602 RON | 194.730 RON | 0 RON | 12 |
| 2023 | 525.993 RON | 525.993 RON | 949.461 RON | −428.727 RON | −423.468 RON | 358.816 RON | 0 RON | 358.816 RON | −742.647 RON | 906.733 RON | 279.803 RON | 63.049 RON | 194.730 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.347.785 RON | 1.997.785 RON | 1.521.959 RON | 415.893 RON | 475.826 RON | 713.154 RON | 3.875 RON | 709.279 RON | −326.754 RON | 1.039.959 RON | 624.473 RON | 40.619 RON | 0 RON | 51 RON | 1 |
| 2025 | 2.959.904 RON | 3.620.904 RON | 3.398.338 RON | 14.878 RON | 222.566 RON | 546.446 RON | 5.012 RON | 541.434 RON | −311.878 RON | 858.500 RON | 489.615 RON | 44.165 RON | 0 RON | 176 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
HOUMIDY ALINA CLAUDIA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
- 4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−311.878 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 157.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,96 M RON
Rezultat Net 2025
14,9 K RON
Total Active 2025
546,4 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 92,5 K RON | 289,9 K RON | 719,0 K RON | 526,0 K RON | 1,35 M RON | 2,96 M RON |
| Venituri totale | 92,5 K RON | 289,9 K RON | 719,0 K RON | 526,0 K RON | 2,00 M RON | 3,62 M RON |
| Cheltuieli totale | 159,6 K RON | 387,6 K RON | 857,3 K RON | 949,5 K RON | 1,52 M RON | 3,40 M RON |
| Rezultat net | −68,0 K RON | −100,6 K RON | −145,5 K RON | −428,7 K RON | 415,9 K RON | 14,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,72 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−311.878 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,0 K RON (0.9%)
Active circulante541,4 K RON (99.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri489,6 K RON
Creanțe44,2 K RON
Numerar7,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,05 |
| Durata stocaj (zile) | 60 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 67,02 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,5%
Marjă netă
0,5%
ROA
2,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 95,4 K RON | 39,7 K RON | 240,2% |
| 2021 | 152,0 K RON | 42,9 K RON | 354,5% |
| 2022 | 331,9 K RON | 212,7 K RON | 156,0% |
| 2023 | 906,7 K RON | 358,8 K RON | 252,7% |
| 2024 | 1,04 M RON | 713,2 K RON | 145,8% |
| 2025 | 858,5 K RON | 546,4 K RON | 157,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 92,5 K RON | 289,9 K RON | 719,0 K RON | 526,0 K RON | 1,35 M RON | 2,96 M RON | ▲ 119,6% |
| Rezultat net | −68,0 K RON | −100,6 K RON | −145,5 K RON | −428,7 K RON | 415,9 K RON | 14,9 K RON | ▼ 96,4% |
| Total active | 39,7 K RON | 42,9 K RON | 212,7 K RON | 358,8 K RON | 713,2 K RON | 546,4 K RON | ▼ 23,4% |
| Capitaluri proprii | −67,8 K RON | −168,4 K RON | −313,9 K RON | −742,6 K RON | −326,8 K RON | −311,9 K RON | ▲ 4,6% |
| Datorii totale | 95,4 K RON | 152,0 K RON | 331,9 K RON | 906,7 K RON | 1,04 M RON | 858,5 K RON | ▼ 17,4% |
| Lichiditate curentă | 0,42 | 0,28 | 0,64 | 0,40 | 0,68 | 0,63 | ▼ 7,5% |
| Marjă netă (%) | -73,53 | -34,69 | -20,24 | -81,51 | 30,86 | 0,50 | ▼ 98,4% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 32 | 12 | 60 | 37 | ▼ 38,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (14,9 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 157.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.