ROMCARGO AIRLINES S.R.L.

CUI: 41659751 J2020006265232 SRL Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41659751
Cod înmatriculare J2020006265232
EUID ROONRC.J2020006265232
Data înmatriculării 2020-12-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 6 ani
Salariați (2024) 18 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Otopeni, ZBORULUI, 7, 1, , 75100, CORP A

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Otopeni
Stradă: ZBORULUI
Număr: 7
Etaj: 1
Apartament:
Cod poștal: 75100
Completare adresă: CORP A

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 0 RON 95.837 RON 193.411 RON −97.852 RON −97.574 RON 811.167 RON 9.714 RON 801.453 RON −97.852 RON 909.019 RON 0 RON 1.522 RON 0 RON 0 RON 1
2021 7.087.007 RON 7.195.317 RON 5.005.098 RON 1.843.915 RON 2.190.219 RON 7.017.315 RON 423.733 RON 6.593.582 RON 1.746.063 RON 5.696.764 RON 0 RON 3.527.005 RON 0 RON 425.512 RON 6
2022 63.254.715 RON 66.796.666 RON 60.596.111 RON 5.225.458 RON 6.200.555 RON 44.614.190 RON 641.906 RON 43.972.284 RON 5.225.658 RON 40.170.925 RON 0 RON 43.618.157 RON 0 RON 782.393 RON 14
2023 40.681.395 RON 48.475.483 RON 45.201.782 RON 2.827.271 RON 3.273.701 RON 15.985.562 RON 450.677 RON 15.534.885 RON 5.551.466 RON 10.479.765 RON 0 RON 14.433.709 RON 7.284 RON 52.953 RON 16
2024 51.668.661 RON 57.415.443 RON 56.804.616 RON 517.021 RON 610.827 RON 4.952.508 RON 343.820 RON 4.608.688 RON 3.925.008 RON 1.154.550 RON 1.196 RON 3.473.842 RON 4.787 RON 131.837 RON 18
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GHILAN GRIGORE
administrator
CHETROSU, Moldova
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (10)

Vezi toate (5 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2020–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
51,67 M RON
Rezultat Net 2024
517,0 K RON
Total Active 2024
4,95 M RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20202021202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 7,09 M RON 63,25 M RON 40,68 M RON 51,67 M RON
Venituri totale 95,8 K RON 7,20 M RON 66,80 M RON 48,48 M RON 57,42 M RON
Cheltuieli totale 193,4 K RON 5,01 M RON 60,60 M RON 45,20 M RON 56,80 M RON
Rezultat net −97,9 K RON 1,84 M RON 5,23 M RON 2,83 M RON 517,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 73,62 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 3,99 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 3,99 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,98 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 4,29 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate343,8 K RON (6.9%)
Active circulante4,61 M RON (93.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,2 K RON
Creanțe3,47 M RON
Numerar1,13 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 43.201,22
Durata stocaj (zile) 0
Rotație creanțe (ori/an) 14,87
Durata încasare (zile) 25

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,2%
Marjă netă
1,0%
ROA
10,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 909,0 K RON 811,2 K RON 112,1%
2021 5,70 M RON 7,02 M RON 81,2%
2022 40,17 M RON 44,61 M RON 90,0%
2023 10,48 M RON 15,99 M RON 65,6%
2024 1,15 M RON 4,95 M RON 23,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 7,09 M RON 63,25 M RON 40,68 M RON 51,67 M RON ▲ 27,0%
Rezultat net −97,9 K RON 1,84 M RON 5,23 M RON 2,83 M RON 517,0 K RON ▼ 81,7%
Total active 811,2 K RON 7,02 M RON 44,61 M RON 15,99 M RON 4,95 M RON ▼ 69,0%
Capitaluri proprii −97,9 K RON 1,75 M RON 5,23 M RON 5,55 M RON 3,93 M RON ▼ 29,3%
Datorii totale 909,0 K RON 5,70 M RON 40,17 M RON 10,48 M RON 1,15 M RON ▼ 89,0%
Lichiditate curentă 0,88 1,16 1,09 1,48 3,99 ▲ 169,3%
Marjă netă (%) – 26,02 8,26 6,95 1,00 ▼ 85,6%
Scor bonitate 27 75 70 67 85 ▲ 26,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (517,0 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (3.99), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 73,62 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.