MOTO TRAVEL S.R.L.
CUI: 37183527
J2020006317409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37183527
Cod înmatriculare
J2020006317409
EUID
ROONRC.J2020006317409
Data înmatriculării
2020-06-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, DR. DRĂGHIESCU, 12, 1, 2, 5, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
DR. DRĂGHIESCU
Număr:
12
Etaj:
1
Apartament:
2
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 283.174 RON | 372.960 RON | 485.648 RON | −116.083 RON | −112.688 RON | 809.385 RON | 216.416 RON | 592.969 RON | 185.023 RON | 626.256 RON | 180.325 RON | 389.288 RON | 0 RON | 1.894 RON | 2 |
| 2021 | 784.391 RON | 896.781 RON | 792.778 RON | 91.296 RON | 104.003 RON | 1.064.916 RON | 76.452 RON | 988.464 RON | 276.319 RON | 789.811 RON | 222.756 RON | 726.023 RON | 0 RON | 1.214 RON | 1 |
| 2022 | 1.066.904 RON | 1.127.439 RON | 965.680 RON | 151.811 RON | 161.759 RON | 1.556.350 RON | 579.260 RON | 977.090 RON | 428.130 RON | 1.129.434 RON | 314.265 RON | 637.790 RON | 0 RON | 1.214 RON | 1 |
| 2023 | 1.917.267 RON | 2.060.149 RON | 1.571.193 RON | 471.511 RON | 488.956 RON | 1.875.752 RON | 947.598 RON | 928.154 RON | 899.641 RON | 977.325 RON | 199.722 RON | 717.441 RON | 0 RON | 1.214 RON | 1 |
| 2024 | 2.367.994 RON | 2.587.345 RON | 2.034.084 RON | 482.795 RON | 553.261 RON | 4.167.388 RON | 2.447.295 RON | 1.720.093 RON | 1.382.436 RON | 2.786.166 RON | 457.046 RON | 1.246.863 RON | 0 RON | 1.214 RON | 1 |
| 2025 | 3.132.578 RON | 3.305.713 RON | 2.805.837 RON | 429.067 RON | 499.876 RON | 3.643.770 RON | 2.176.027 RON | 1.467.743 RON | 1.509.137 RON | 2.135.847 RON | 24.187 RON | 1.294.774 RON | 0 RON | 1.214 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DĂNESCU MARIA-STELUȚA
administrator
Loc. Târgu Jiu, Gorj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (28)
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4783 Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5640 Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- 6039 Activități de distribuție a altor conținuturi
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 6622 Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 7751 Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
3,13 M RON
Rezultat Net 2025
429,1 K RON
Total Active 2025
3,64 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 283,2 K RON | 784,4 K RON | 1,07 M RON | 1,92 M RON | 2,37 M RON | 3,13 M RON |
| Venituri totale | 373,0 K RON | 896,8 K RON | 1,13 M RON | 2,06 M RON | 2,59 M RON | 3,31 M RON |
| Cheltuieli totale | 485,6 K RON | 792,8 K RON | 965,7 K RON | 1,57 M RON | 2,03 M RON | 2,81 M RON |
| Rezultat net | −116,1 K RON | 91,3 K RON | 151,8 K RON | 471,5 K RON | 482,8 K RON | 429,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,58 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,68 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,71 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,18 M RON (59.7%)
Active circulante1,47 M RON (40.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri24,2 K RON
Creanțe1,29 M RON
Numerar148,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 129,51 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,42 |
| Durata încasare (zile) | 151 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,0%
Marjă netă
13,7%
ROA
11,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 626,3 K RON | 809,4 K RON | 77,4% |
| 2021 | 789,8 K RON | 1,06 M RON | 74,2% |
| 2022 | 1,13 M RON | 1,56 M RON | 72,6% |
| 2023 | 977,3 K RON | 1,88 M RON | 52,1% |
| 2024 | 2,79 M RON | 4,17 M RON | 66,9% |
| 2025 | 2,14 M RON | 3,64 M RON | 58,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 283,2 K RON | 784,4 K RON | 1,07 M RON | 1,92 M RON | 2,37 M RON | 3,13 M RON | ▲ 32,3% |
| Rezultat net | −116,1 K RON | 91,3 K RON | 151,8 K RON | 471,5 K RON | 482,8 K RON | 429,1 K RON | ▼ 11,1% |
| Total active | 809,4 K RON | 1,06 M RON | 1,56 M RON | 1,88 M RON | 4,17 M RON | 3,64 M RON | ▼ 12,6% |
| Capitaluri proprii | 185,0 K RON | 276,3 K RON | 428,1 K RON | 899,6 K RON | 1,38 M RON | 1,51 M RON | ▲ 9,2% |
| Datorii totale | 626,3 K RON | 789,8 K RON | 1,13 M RON | 977,3 K RON | 2,79 M RON | 2,14 M RON | ▼ 23,3% |
| Lichiditate curentă | 0,95 | 1,25 | 0,87 | 0,95 | 0,62 | 0,69 | ▲ 11,3% |
| Marjă netă (%) | -40,99 | 11,64 | 14,23 | 24,59 | 20,39 | 13,70 | ▼ 32,8% |
| Scor bonitate | 37 | 80 | 68 | 78 | 73 | 73 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (429,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,58 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.