CASTRUM DENIS MAGNA S.R.L.
CUI: 43116301
J2020012557402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43116301
Cod înmatriculare
J2020012557402
EUID
ROONRC.J2020012557402
Data înmatriculării
2020-09-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, MIHAIL KOGĂLNICEANU, 18, 2, 50106, 5, parter
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
MIHAIL KOGĂLNICEANU
Număr:
18
Apartament:
2
Cod poștal:
50106
Completare adresă:
parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 4.404 RON | −4.404 RON | −4.404 RON | 200 RON | 0 RON | 200 RON | −4.204 RON | 6.142 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.738 RON | 0 |
| 2021 | 25.727 RON | 25.727 RON | 26.681 RON | −1.726 RON | −954 RON | 19.620 RON | 0 RON | 19.620 RON | −5.930 RON | 25.748 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 198 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 42.472 RON | −42.472 RON | −42.472 RON | 4.776 RON | 0 RON | 4.776 RON | −48.402 RON | 53.178 RON | 0 RON | 4.785 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 36.387 RON | −36.387 RON | −36.387 RON | 5.904 RON | 0 RON | 5.904 RON | −84.789 RON | 90.693 RON | 0 RON | 5.577 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 821.123 RON | 821.255 RON | 36.409 RON | 680.567 RON | 784.846 RON | 826.021 RON | 321.371 RON | 504.650 RON | 595.778 RON | 230.243 RON | 0 RON | 4.785 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 171.915 RON | −171.915 RON | −171.915 RON | 491.323 RON | 269.223 RON | 222.100 RON | 423.862 RON | 67.461 RON | 0 RON | 39.582 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CEBAN DENIS
administrator
HASNASENII MARI, Moldova
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−171.915 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−171,9 K RON
Total Active 2025
491,3 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 25,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 821,1 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 25,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 821,3 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 4,4 K RON | 26,7 K RON | 42,5 K RON | 36,4 K RON | 36,4 K RON | 171,9 K RON |
| Rezultat net | −4,4 K RON | −1,7 K RON | −42,5 K RON | −36,4 K RON | 680,6 K RON | −171,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 379,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,29 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,29 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,71 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 7,28 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate269,2 K RON (54.8%)
Active circulante222,1 K RON (45.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe39,6 K RON
Numerar182,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-35,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 6,1 K RON | 200 RON | 3.071,0% |
| 2021 | 25,7 K RON | 19,6 K RON | 131,2% |
| 2022 | 53,2 K RON | 4,8 K RON | 1.113,4% |
| 2023 | 90,7 K RON | 5,9 K RON | 1.536,1% |
| 2024 | 230,2 K RON | 826,0 K RON | 27,9% |
| 2025 | 67,5 K RON | 491,3 K RON | 13,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 25,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 821,1 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −4,4 K RON | −1,7 K RON | −42,5 K RON | −36,4 K RON | 680,6 K RON | −171,9 K RON | ▼ 125,3% |
| Total active | 200 RON | 19,6 K RON | 4,8 K RON | 5,9 K RON | 826,0 K RON | 491,3 K RON | ▼ 40,5% |
| Capitaluri proprii | −4,2 K RON | −5,9 K RON | −48,4 K RON | −84,8 K RON | 595,8 K RON | 423,9 K RON | ▼ 28,9% |
| Datorii totale | 6,1 K RON | 25,7 K RON | 53,2 K RON | 90,7 K RON | 230,2 K RON | 67,5 K RON | ▼ 70,7% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,76 | 0,09 | 0,07 | 2,19 | 3,29 | ▲ 50,2% |
| Marjă netă (%) | – | -6,71 | – | – | 82,88 | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 32 | 15 | 22 | 95 | 67 | ▼ 29,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (3.29), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 379,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.