FABRICA DE BAUTURI S.R.L.
CUI: 43307670
J2020015090407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43307670
Cod înmatriculare
J2020015090407
EUID
ROONRC.J2020015090407
Data înmatriculării
2020-11-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, PADEŞU, 2, 3, 41344, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
PADEŞU
Număr:
2
Etaj:
3
Cod poștal:
41344
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 15.000 RON | 15.000 RON | 996 RON | 13.854 RON | 14.004 RON | 18.116 RON | 0 RON | 18.116 RON | 14.054 RON | 4.062 RON | 0 RON | 17.895 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 2.428.185 RON | 2.428.406 RON | 1.009.277 RON | 1.397.759 RON | 1.419.129 RON | 1.622.747 RON | 352.537 RON | 1.270.210 RON | 1.411.813 RON | 210.934 RON | 0 RON | 24.899 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2022 | 1.693.510 RON | 1.699.309 RON | 1.527.025 RON | 157.847 RON | 172.284 RON | 2.971.868 RON | 2.059.952 RON | 911.916 RON | 1.269.660 RON | 1.702.208 RON | 0 RON | 274.017 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2023 | 263.571 RON | 479.464 RON | 781.172 RON | −304.261 RON | −301.708 RON | 3.331.185 RON | 2.515.383 RON | 815.802 RON | 1.011.357 RON | 2.320.367 RON | 302.980 RON | 496.348 RON | 0 RON | 539 RON | 4 |
| 2024 | 949.804 RON | 767.601 RON | 761.252 RON | 5.384 RON | 6.349 RON | 3.638.907 RON | 2.456.166 RON | 1.182.741 RON | 1.019.810 RON | 2.585.618 RON | 309.933 RON | 844.289 RON | 34.175 RON | 696 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂNĂSESCU DANIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 1101 Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice
- 1107 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 8292 Activități de ambalare
- 9130 Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
949,8 K RON
Rezultat Net 2024
5,4 K RON
Total Active 2024
3,64 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,0 K RON | 2,43 M RON | 1,69 M RON | 263,6 K RON | 949,8 K RON |
| Venituri totale | 15,0 K RON | 2,43 M RON | 1,70 M RON | 479,5 K RON | 767,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 996 RON | 1,01 M RON | 1,53 M RON | 781,2 K RON | 761,3 K RON |
| Rezultat net | 13,9 K RON | 1,40 M RON | 157,8 K RON | −304,3 K RON | 5,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 981,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,41 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,46 M RON (67.5%)
Active circulante1,18 M RON (32.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri309,9 K RON
Creanțe844,3 K RON
Numerar28,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,06 |
| Durata stocaj (zile) | 119 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,12 |
| Durata încasare (zile) | 325 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,7%
Marjă netă
0,6%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 4,1 K RON | 18,1 K RON | 22,4% |
| 2021 | 210,9 K RON | 1,62 M RON | 13,0% |
| 2022 | 1,70 M RON | 2,97 M RON | 57,3% |
| 2023 | 2,32 M RON | 3,33 M RON | 69,7% |
| 2024 | 2,59 M RON | 3,64 M RON | 71,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,0 K RON | 2,43 M RON | 1,69 M RON | 263,6 K RON | 949,8 K RON | ▲ 260,4% |
| Rezultat net | 13,9 K RON | 1,40 M RON | 157,8 K RON | −304,3 K RON | 5,4 K RON | ▲ 101,8% |
| Total active | 18,1 K RON | 1,62 M RON | 2,97 M RON | 3,33 M RON | 3,64 M RON | ▲ 9,2% |
| Capitaluri proprii | 14,1 K RON | 1,41 M RON | 1,27 M RON | 1,01 M RON | 1,02 M RON | ▲ 0,8% |
| Datorii totale | 4,1 K RON | 210,9 K RON | 1,70 M RON | 2,32 M RON | 2,59 M RON | ▲ 11,4% |
| Lichiditate curentă | 4,46 | 6,02 | 0,54 | 0,35 | 0,46 | ▲ 30,1% |
| Marjă netă (%) | 92,36 | 57,56 | 9,32 | -115,44 | 0,57 | ▲ 100,5% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 53 | 30 | 58 | ▲ 93,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (5,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 981,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.