ESTATE DIRECT S.R.L.
CUI: 43433474
J2020017029401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43433474
Cod înmatriculare
J2020017029401
EUID
ROONRC.J2020017029401
Data înmatriculării
2020-12-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, LONDRA, 28, 11764, 1, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
LONDRA
Număr:
28
Cod poștal:
11764
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 14.203 RON | −14.203 RON | −14.203 RON | 2.371 RON | 0 RON | 2.371 RON | −13.203 RON | 15.574 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 2.783.957 RON | 3.524.527 RON | 2.214.172 RON | 1.278.139 RON | 1.310.355 RON | 16.857.376 RON | 15.231.488 RON | 1.625.888 RON | 1.264.936 RON | 14.676.833 RON | 0 RON | 397.521 RON | 939.333 RON | 23.726 RON | 1 |
| 2022 | 2.817.740 RON | 7.276.880 RON | 3.764.163 RON | 3.135.163 RON | 3.512.717 RON | 17.674.840 RON | 13.686.115 RON | 3.988.725 RON | 4.400.099 RON | 12.405.933 RON | 0 RON | 445.659 RON | 909.194 RON | 40.386 RON | 1 |
| 2023 | 2.895.930 RON | 5.389.172 RON | 3.368.993 RON | 1.755.320 RON | 2.020.179 RON | 14.954.226 RON | 12.400.193 RON | 2.554.033 RON | 6.155.418 RON | 7.973.386 RON | 0 RON | 433.687 RON | 860.445 RON | 35.023 RON | 1 |
| 2024 | 3.166.628 RON | 4.992.344 RON | 2.735.719 RON | 1.919.919 RON | 2.256.625 RON | 12.651.990 RON | 11.666.720 RON | 985.270 RON | 5.775.338 RON | 5.822.812 RON | 0 RON | 394.365 RON | 1.094.177 RON | 40.337 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞTEFĂNESCU GABRIEL OVIDIU
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4689 Comerț cu ridicata specializat al altor produse n.c.a.
- 5210 Depozitări
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6421 Activități ale holding-urilor
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7010 Activități ale direcțiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
3,17 M RON
Rezultat Net 2024
1,92 M RON
Total Active 2024
12,65 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,78 M RON | 2,82 M RON | 2,90 M RON | 3,17 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 3,52 M RON | 7,28 M RON | 5,39 M RON | 4,99 M RON |
| Cheltuieli totale | 14,2 K RON | 2,21 M RON | 3,76 M RON | 3,37 M RON | 2,74 M RON |
| Rezultat net | −14,2 K RON | 1,28 M RON | 3,14 M RON | 1,76 M RON | 1,92 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,27 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,17 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,67 M RON (92.2%)
Active circulante985,3 K RON (7.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe394,4 K RON
Numerar590,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,03 |
| Durata încasare (zile) | 46 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
71,3%
Marjă netă
60,6%
ROA
15,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 15,6 K RON | 2,4 K RON | 656,9% |
| 2021 | 14,68 M RON | 16,86 M RON | 87,1% |
| 2022 | 12,41 M RON | 17,67 M RON | 70,2% |
| 2023 | 7,97 M RON | 14,95 M RON | 53,3% |
| 2024 | 5,82 M RON | 12,65 M RON | 46,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 2,78 M RON | 2,82 M RON | 2,90 M RON | 3,17 M RON | ▲ 9,3% |
| Rezultat net | −14,2 K RON | 1,28 M RON | 3,14 M RON | 1,76 M RON | 1,92 M RON | ▲ 9,4% |
| Total active | 2,4 K RON | 16,86 M RON | 17,67 M RON | 14,95 M RON | 12,65 M RON | ▼ 15,4% |
| Capitaluri proprii | −13,2 K RON | 1,26 M RON | 4,40 M RON | 6,16 M RON | 5,78 M RON | ▼ 6,2% |
| Datorii totale | 15,6 K RON | 14,68 M RON | 12,41 M RON | 7,97 M RON | 5,82 M RON | ▼ 27,0% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,11 | 0,32 | 0,32 | 0,17 | ▼ 47,2% |
| Marjă netă (%) | – | 45,91 | 111,27 | 60,61 | 60,63 | ▲ 0,0% |
| Scor bonitate | 22 | 48 | 63 | 53 | 68 | ▲ 28,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,92 M RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,27 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.