PALACE HOLIDAY S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, STRĂULEŞTI, 29A, C, 5, 95, 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 356.436 RON | 364.821 RON | 73.635 RON | 287.536 RON | 291.186 RON | 750.519 RON | 711.066 RON | 39.453 RON | 679.279 RON | 71.240 RON | 46.157 RON | 32.085 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 357.003 RON | 359.253 RON | 185.812 RON | 168.074 RON | 173.441 RON | 1.315.474 RON | 1.271.957 RON | 43.517 RON | 847.353 RON | 468.121 RON | 50.448 RON | 38.654 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 360.605 RON | 360.605 RON | 199.490 RON | 157.509 RON | 161.115 RON | 1.272.565 RON | 1.226.000 RON | 46.565 RON | 971.884 RON | 300.681 RON | 52.086 RON | 30.523 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
- 5210 Depozitări
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5540 Intermedieri pentru servicii de cazare
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5640 Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9699 Alte servicii personale n.c.a.
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
6820 — închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Top format din 4,703 companii din județul Bucureşti. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 356,4 K RON | 357,0 K RON | 360,6 K RON |
| Venituri totale | 364,8 K RON | 359,3 K RON | 360,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 73,6 K RON | 185,8 K RON | 199,5 K RON |
| Rezultat net | 287,5 K RON | 168,1 K RON | 157,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 362,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 4,23 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,92 |
| Durata stocaj (zile) | 53 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,81 |
| Durata încasare (zile) | 31 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 71,2 K RON | 750,5 K RON | 9,5% |
| 2024 | 468,1 K RON | 1,32 M RON | 35,6% |
| 2025 | 300,7 K RON | 1,27 M RON | 23,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 356,4 K RON | 357,0 K RON | 360,6 K RON | ▲ 1,0% |
| Rezultat net | 287,5 K RON | 168,1 K RON | 157,5 K RON | ▼ 6,3% |
| Total active | 750,5 K RON | 1,32 M RON | 1,27 M RON | ▼ 3,3% |
| Capitaluri proprii | 679,3 K RON | 847,4 K RON | 971,9 K RON | ▲ 14,7% |
| Datorii totale | 71,2 K RON | 468,1 K RON | 300,7 K RON | ▼ 35,8% |
| Lichiditate curentă | 0,55 | 0,09 | 0,15 | ▲ 66,6% |
| Marjă netă (%) | 80,67 | 47,08 | 43,68 | ▼ 7,2% |
| Scor bonitate | 70 | 58 | 65 | ▲ 12,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (157,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 362,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.