COWORKPERATIVA S.R.L.
CUI: 43508470
J2020018116409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43508470
Cod înmatriculare
J2020018116409
EUID
ROONRC.J2020018116409
Data înmatriculării
2020-12-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, AUREL VLAICU, 62-66, 20097, 2, PARTER, SPATIUL DE SERVICII
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
AUREL VLAICU
Număr:
62-66
Cod poștal:
20097
Completare adresă:
PARTER, SPATIUL DE SERVICII
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 24.520 RON | 24.520 RON | 2.046 RON | 21.754 RON | 22.474 RON | 22.507 RON | 0 RON | 22.507 RON | 21.954 RON | 553 RON | 0 RON | 7.300 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 89.619 RON | 89.619 RON | 30.737 RON | 56.327 RON | 58.882 RON | 95.835 RON | 0 RON | 95.835 RON | 56.567 RON | 39.268 RON | 0 RON | 38.186 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 126.623 RON | 126.623 RON | 119.342 RON | 5.626 RON | 7.281 RON | 43.926 RON | 0 RON | 43.926 RON | 28.656 RON | 15.270 RON | 0 RON | 9.060 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 193.264 RON | 193.264 RON | 265.526 RON | −72.262 RON | −72.262 RON | 170.041 RON | 118.369 RON | 51.672 RON | −72.022 RON | 242.063 RON | 0 RON | 19.558 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
OPREA MARIAN-CRISTIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (53)
- Comerț cu ridicata al băuturilor
- Comerț cu ridicata al produselor din tutun
- Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
- Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al cărților
- Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Depozitări
- Alte activități poștale și de curier
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- Activități de editare a cărților
- Activități de editare a ziarelor
- Activități de editare a revistelor și periodicelor
- Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
- Alte activități de editare
- Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Activităţi ale portalurilor web
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de arhitectură
- Servicii de reprezentare media
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- Activităţi de design specializat
- Activități fotografice
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- Activități de servicii suport combinate
- Activităţi combinate de secretariat
- Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
- Repararea echipamentelor de comunicaţii
- Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−72.022 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−72.262 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 142.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
193,3 K RON
Rezultat Net 2024
−72,3 K RON
Total Active 2024
170,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,5 K RON | 89,6 K RON | 126,6 K RON | 193,3 K RON |
| Venituri totale | 24,5 K RON | 89,6 K RON | 126,6 K RON | 193,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,0 K RON | 30,7 K RON | 119,3 K RON | 265,5 K RON |
| Rezultat net | 21,8 K RON | 56,3 K RON | 5,6 K RON | −72,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 244,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−72.022 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate118,4 K RON (69.6%)
Active circulante51,7 K RON (30.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe19,6 K RON
Numerar32,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,88 |
| Durata încasare (zile) | 37 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-37,4%
Marjă netă
-37,4%
ROA
-42,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 553 RON | 22,5 K RON | 2,5% |
| 2022 | 39,3 K RON | 95,8 K RON | 41,0% |
| 2023 | 15,3 K RON | 43,9 K RON | 34,8% |
| 2024 | 242,1 K RON | 170,0 K RON | 142,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,5 K RON | 89,6 K RON | 126,6 K RON | 193,3 K RON | ▲ 52,6% |
| Rezultat net | 21,8 K RON | 56,3 K RON | 5,6 K RON | −72,3 K RON | ▼ 1.384,4% |
| Total active | 22,5 K RON | 95,8 K RON | 43,9 K RON | 170,0 K RON | ▲ 287,1% |
| Capitaluri proprii | 22,0 K RON | 56,6 K RON | 28,7 K RON | −72,0 K RON | ▼ 351,3% |
| Datorii totale | 553 RON | 39,3 K RON | 15,3 K RON | 242,1 K RON | ▲ 1.485,2% |
| Lichiditate curentă | 40,70 | 2,44 | 2,88 | 0,21 | ▼ 92,6% |
| Marjă netă (%) | 88,72 | 62,85 | 4,44 | -37,39 | ▼ 942,1% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 85 | 19 | ▼ 77,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 244,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 142.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.