TONAD MOB S.R.L.
CUI: 43591210
J2021000028144
SRL
Covasna, Sat Sîncraiu, Comuna Ilieni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43591210
Cod înmatriculare
J2021000028144
EUID
ROONRC.J2021000028144
Data înmatriculării
2021-01-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Covasna, Sat Sîncraiu, Comuna Ilieni, SÂNCRAIU, 789, 527107
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Sat Sîncraiu, Comuna Ilieni
Stradă:
SÂNCRAIU
Număr:
789
Cod poștal:
527107
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 122.900 RON | 146.100 RON | 143.396 RON | 1.446 RON | 2.704 RON | 537.629 RON | 534.248 RON | 3.381 RON | 1.646 RON | 96.722 RON | 2.294 RON | 788 RON | 439.261 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 252.697 RON | 303.735 RON | 295.286 RON | 5.822 RON | 8.449 RON | 599.018 RON | 559.288 RON | 39.730 RON | 7.468 RON | 198.527 RON | 2.293 RON | 16.147 RON | 393.023 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 320.995 RON | 369.024 RON | 336.077 RON | 29.993 RON | 32.947 RON | 794.131 RON | 756.455 RON | 37.676 RON | 37.461 RON | 413.953 RON | 2.293 RON | 24.701 RON | 345.959 RON | 3.242 RON | 2 |
| 2024 | 245.962 RON | 292.221 RON | 309.714 RON | −19.798 RON | −17.493 RON | 703.347 RON | 675.421 RON | 27.926 RON | 17.663 RON | 385.933 RON | 6.070 RON | 12.962 RON | 299.751 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 86.132 RON | 133.199 RON | 217.748 RON | −84.549 RON | −84.549 RON | 599.249 RON | 595.177 RON | 4.072 RON | −66.886 RON | 405.593 RON | 1.428 RON | 3.163 RON | 260.542 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
SEBESTYÉN ENDRE
administrator
Loc. Sfântu Gheorghe, Covasna, România
SEBESTYÉN ÁGOTA
administrator
Loc. Sfântu Gheorghe, Covasna, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−66.886 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−84.549 RON)
Cifra de Afaceri 2025
86,1 K RON
Rezultat Net 2025
−84,5 K RON
Total Active 2025
599,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 122,9 K RON | 252,7 K RON | 321,0 K RON | 246,0 K RON | 86,1 K RON |
| Venituri totale | 146,1 K RON | 303,7 K RON | 369,0 K RON | 292,2 K RON | 133,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 143,4 K RON | 295,3 K RON | 336,1 K RON | 309,7 K RON | 217,7 K RON |
| Rezultat net | 1,4 K RON | 5,8 K RON | 30,0 K RON | −19,8 K RON | −84,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 181,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−66.886 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,48 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate595,2 K RON (99.3%)
Active circulante4,1 K RON (0.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,4 K RON
Creanțe3,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 60,32 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 27,23 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-98,2%
Marjă netă
-98,2%
ROA
-14,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 96,7 K RON | 537,6 K RON | 18,0% |
| 2022 | 198,5 K RON | 599,0 K RON | 33,1% |
| 2023 | 414,0 K RON | 794,1 K RON | 52,1% |
| 2024 | 385,9 K RON | 703,3 K RON | 54,9% |
| 2025 | 405,6 K RON | 599,2 K RON | 67,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 122,9 K RON | 252,7 K RON | 321,0 K RON | 246,0 K RON | 86,1 K RON | ▼ 65,0% |
| Rezultat net | 1,4 K RON | 5,8 K RON | 30,0 K RON | −19,8 K RON | −84,5 K RON | ▼ 327,1% |
| Total active | 537,6 K RON | 599,0 K RON | 794,1 K RON | 703,3 K RON | 599,2 K RON | ▼ 14,8% |
| Capitaluri proprii | 1,6 K RON | 7,5 K RON | 37,5 K RON | 17,7 K RON | −66,9 K RON | ▼ 478,7% |
| Datorii totale | 96,7 K RON | 198,5 K RON | 414,0 K RON | 385,9 K RON | 405,6 K RON | ▲ 5,1% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,20 | 0,09 | 0,07 | 0,01 | ▼ 86,2% |
| Marjă netă (%) | 1,18 | 2,30 | 9,34 | -8,05 | -98,16 | ▼ 1.119,4% |
| Scor bonitate | 38 | 51 | 51 | 18 | 12 | ▼ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 181,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.