KINETICSENSE S.R.L.
CUI: 43608550
J2021000125333
SRL
Suceava, Sat Coverca, Comuna Panaci
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43608550
Cod înmatriculare
J2021000125333
EUID
ROONRC.J2021000125333
Data înmatriculării
2021-01-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Coverca, Comuna Panaci, 84, 727407
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 58.574 RON | 58.574 RON | 42.989 RON | 15.043 RON | 15.585 RON | 24.890 RON | 0 RON | 24.890 RON | 15.243 RON | 9.647 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 95.098 RON | 95.098 RON | 58.470 RON | 35.753 RON | 36.628 RON | 44.488 RON | 0 RON | 44.488 RON | 36.008 RON | 8.480 RON | 0 RON | 29.567 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 127.405 RON | 127.405 RON | 66.669 RON | 59.653 RON | 60.736 RON | 71.916 RON | 0 RON | 71.916 RON | 67.818 RON | 4.098 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 136.193 RON | 136.193 RON | 120.092 RON | 12.628 RON | 16.101 RON | 89.026 RON | 68.235 RON | 20.791 RON | 80.447 RON | 8.579 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 270.518 RON | 270.520 RON | 261.017 RON | 1.793 RON | 9.503 RON | 181.143 RON | 83.962 RON | 97.181 RON | 60.018 RON | 121.125 RON | 0 RON | 40.044 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHIRILĂ ANA
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
270,5 K RON
Rezultat Net 2025
1,8 K RON
Total Active 2025
181,1 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,6 K RON | 95,1 K RON | 127,4 K RON | 136,2 K RON | 270,5 K RON |
| Venituri totale | 58,6 K RON | 95,1 K RON | 127,4 K RON | 136,2 K RON | 270,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 43,0 K RON | 58,5 K RON | 66,7 K RON | 120,1 K RON | 261,0 K RON |
| Rezultat net | 15,0 K RON | 35,8 K RON | 59,7 K RON | 12,6 K RON | 1,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 277,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,80 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,47 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,50 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate84,0 K RON (46.4%)
Active circulante97,2 K RON (53.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe40,0 K RON
Numerar57,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,76 |
| Durata încasare (zile) | 54 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,5%
Marjă netă
0,7%
ROA
1,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 9,6 K RON | 24,9 K RON | 38,8% |
| 2022 | 8,5 K RON | 44,5 K RON | 19,1% |
| 2023 | 4,1 K RON | 71,9 K RON | 5,7% |
| 2024 | 8,6 K RON | 89,0 K RON | 9,6% |
| 2025 | 121,1 K RON | 181,1 K RON | 66,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,6 K RON | 95,1 K RON | 127,4 K RON | 136,2 K RON | 270,5 K RON | ▲ 98,6% |
| Rezultat net | 15,0 K RON | 35,8 K RON | 59,7 K RON | 12,6 K RON | 1,8 K RON | ▼ 85,8% |
| Total active | 24,9 K RON | 44,5 K RON | 71,9 K RON | 89,0 K RON | 181,1 K RON | ▲ 103,5% |
| Capitaluri proprii | 15,2 K RON | 36,0 K RON | 67,8 K RON | 80,4 K RON | 60,0 K RON | ▼ 25,4% |
| Datorii totale | 9,6 K RON | 8,5 K RON | 4,1 K RON | 8,6 K RON | 121,1 K RON | ▲ 1.311,9% |
| Lichiditate curentă | 2,58 | 5,25 | 17,55 | 2,42 | 0,80 | ▼ 66,9% |
| Marjă netă (%) | 25,68 | 37,60 | 46,82 | 9,27 | 0,66 | ▼ 92,9% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 100 | 82 | 55 | ▼ 32,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 277,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.