DON TAXI S.R.L.
CUI: 43702840
J2021000165382
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43702840
Cod înmatriculare
J2021000165382
EUID
ROONRC.J2021000165382
Data înmatriculării
2021-02-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, RÂNDUNELELOR, 3, 16, D, 3, parter
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă:
RÂNDUNELELOR
Număr:
3
Bloc:
16
Scară:
D
Apartament:
3
Completare adresă:
parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 4.391 RON | −4.391 RON | −4.391 RON | 309 RON | 0 RON | 309 RON | −4.191 RON | 4.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 7.938 RON | 7.938 RON | 8.429 RON | −570 RON | −491 RON | 4.816 RON | 0 RON | 4.816 RON | −370 RON | 5.186 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 93.215 RON | 93.215 RON | 114.167 RON | −21.884 RON | −20.952 RON | 6.843 RON | 0 RON | 6.843 RON | −22.255 RON | 29.098 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 28.832 RON | 28.832 RON | 62.835 RON | −34.291 RON | −34.003 RON | 12.230 RON | 0 RON | 12.230 RON | −56.546 RON | 68.776 RON | 0 RON | 3.692 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 59.894 RON | 81.089 RON | 76.753 RON | 3.678 RON | 4.336 RON | 19.737 RON | 0 RON | 19.737 RON | −27.557 RON | 47.294 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
RIZEA MARIA
administrator
Oraş Băbeni, Vâlcea, România
RIZEA IULIAN
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−27.557 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 239.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
59,9 K RON
Rezultat Net 2025
3,7 K RON
Total Active 2025
19,7 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 7,9 K RON | 93,2 K RON | 28,8 K RON | 59,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 7,9 K RON | 93,2 K RON | 28,8 K RON | 81,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,4 K RON | 8,4 K RON | 114,2 K RON | 62,8 K RON | 76,8 K RON |
| Rezultat net | −4,4 K RON | −570 RON | −21,9 K RON | −34,3 K RON | 3,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 80,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−27.557 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,42 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante19,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar19,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,2%
Marjă netă
6,1%
ROA
18,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 4,5 K RON | 309 RON | 1.456,3% |
| 2022 | 5,2 K RON | 4,8 K RON | 107,7% |
| 2023 | 29,1 K RON | 6,8 K RON | 425,2% |
| 2024 | 68,8 K RON | 12,2 K RON | 562,4% |
| 2025 | 47,3 K RON | 19,7 K RON | 239,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 7,9 K RON | 93,2 K RON | 28,8 K RON | 59,9 K RON | ▲ 107,7% |
| Rezultat net | −4,4 K RON | −570 RON | −21,9 K RON | −34,3 K RON | 3,7 K RON | ▲ 110,7% |
| Total active | 309 RON | 4,8 K RON | 6,8 K RON | 12,2 K RON | 19,7 K RON | ▲ 61,4% |
| Capitaluri proprii | −4,2 K RON | −370 RON | −22,3 K RON | −56,5 K RON | −27,6 K RON | ▲ 51,3% |
| Datorii totale | 4,5 K RON | 5,2 K RON | 29,1 K RON | 68,8 K RON | 47,3 K RON | ▼ 31,2% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,93 | 0,24 | 0,18 | 0,42 | ▲ 134,7% |
| Marjă netă (%) | – | -7,18 | -23,48 | -118,93 | 6,14 | ▲ 105,2% |
| Scor bonitate | 22 | 32 | 19 | 12 | 50 | ▲ 316,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 80,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 239.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.