EXPLATUN DRIVE NORDIC S.R.L.

CUI: 48486003 J2023000627387 SRL Vâlcea, Sat Bârseşti, Comuna Mihăeşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48486003
Cod înmatriculare J2023000627387
EUID ROONRC.J2023000627387
Data înmatriculării 2023-07-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Vâlcea, Sat Bârseşti, Comuna Mihăeşti, Principală, 139, 247377

Țară: România
Județ: Vâlcea
Localitate: Sat Bârseşti, Comuna Mihăeşti
Stradă: Principală
Număr: 139
Cod poștal: 247377

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 3.998 RON 3.998 RON 4.842 RON −844 RON −844 RON 3.356 RON 536 RON 2.820 RON −644 RON 4.000 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 231.943 RON 231.943 RON 215.762 RON 13.862 RON 16.181 RON 55.433 RON 45.000 RON 10.433 RON 13.218 RON 42.215 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 5
2025 260.349 RON 260.349 RON 271.170 RON −13.528 RON −10.821 RON 49.899 RON 36.000 RON 13.899 RON −310 RON 50.209 RON 0 RON 10.402 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MILITARU MARIUS
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−310 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−13.528 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 100.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
260,3 K RON
Rezultat Net 2025
−13,5 K RON
Total Active 2025
49,9 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 4,0 K RON 231,9 K RON 260,3 K RON
Venituri totale 4,0 K RON 231,9 K RON 260,3 K RON
Cheltuieli totale 4,8 K RON 215,8 K RON 271,2 K RON
Rezultat net −844 RON 13,9 K RON −13,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 421,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−310 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,28 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,28 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,99 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate36,0 K RON (72.1%)
Active circulante13,9 K RON (27.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe10,4 K RON
Numerar3,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 25,03
Durata încasare (zile) 15

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-4,2%
Marjă netă
-5,2%
ROA
-27,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 4,0 K RON 3,4 K RON 119,2%
2024 42,2 K RON 55,4 K RON 76,2%
2025 50,2 K RON 49,9 K RON 100,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 4,0 K RON 231,9 K RON 260,3 K RON ▲ 12,2%
Rezultat net −844 RON 13,9 K RON −13,5 K RON ▼ 197,6%
Total active 3,4 K RON 55,4 K RON 49,9 K RON ▼ 10,0%
Capitaluri proprii −644 RON 13,2 K RON −310 RON ▼ 102,3%
Datorii totale 4,0 K RON 42,2 K RON 50,2 K RON ▲ 18,9%
Lichiditate curentă 0,71 0,25 0,28 ▲ 12,0%
Marjă netă (%) -21,11 5,98 -5,20 ▼ 187,0%
Scor bonitate 24 58 27 ▼ 53,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 421,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 100.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.